สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (15/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ก.ค. 69 10:22 น. บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 74 1) คาดกำไรปกติปี2026F เติบโต +27.6% 2) ศักยภาพเข้าสู่รอบเติบโตใหม่สูงอิง IBD/E ต่ำ 1.1 เท่าฐานสูง 3.4 แสนล้านบาท พร้อมรับโอกาส CAPEX cycle หลักๆ ดิจิทัล ไฟฟ้าหมุนเวียนเต็มที่3) ซื้อขาย PER26F ที่ AVG. vs กำลังเข้ารอบเติบโตใหม่ HANA 51.7 1) แรงส่งรอบลงทุนครั้งใหม่โลกบวกสินค้า Non-AI การฟื้นตัวผลประกอบการปี 2026-28F จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 35% 2) แม้หุ้นซื้อขาย PER26F ราว 33.9 เท่า แต่หุ้นกำลังเข้าสู่รอบ Upcycle อีกหลายปี ระยะสั้นแรงส่งสินค้า Non-AI ส่วนกลาง-ยาว แผนรุกขยายธุรกิจเชื่อมโยง AI ยกระดับได้ต่อ หากเป็นแรงส่งยาวต่อไปอีกนาน MTC 40 1) จุดเด่นในเรื่องคุณภาพสินทรัพย์หนุนกำไรปี 2026F คาด +5.3% มี Upside Risk 2) คาดประคองคุณภาพสินทรัพย์จากผลสงครามหนุนกำไร 2Q26F ยังทำ New High ต่อ 3) หุ้นซื้อขายโซนลงทุน PBV26F ราว 1.38 เท่า @ AVG -1.5 S.D. บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIDLOR 23 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเป็น 23 บาท คาดกำไร 2Q26 ที่ 1.49 พันลบ. +8% q-q, +15% y-y อ่อนตัวจาก credit cost ที่กลับสู่ระดับปกติ ขณะที่การดำเนินงานหลักยังแข็งแกร่ง คุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแรงและเป็นไปตาม Guidance ด้าน spread ที่กว้างขึ้นจะช่วยหนุนกำไร 2H26 เรายังคงประมาณการกำไรปี 2026 ที่ 5.6 พันลบ. +14% y-y พร้อม Dividend Yield ราว 5% ขณะที่โครงการซื้อหุ้นคืนยังช่วยจำกัด Downside ราคาหุ้น บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HMPRO 7.5 ปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 7.50 บาท จากทิศทางกำไรที่มีแนวโน้มกลับมาโต YoY ต่อเนื่องใน 2H26 หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากสินค้า House brands GLOBAL 7.9 คาดว่าการเติบโตของกำไรสุทธิปี2026 จะโดดเด่นกว่ากลุ่มจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัวดีตามการเพิ่มสัดส่วนสินค้า House brands และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 11 ประเมิน Sentiment บวกจากโอกาสการปรับรื้อระบบสวัสดิการข้าราชการเป็นระบบประกันสุขภาพ ล่าสุดรัฐบาลเตรียมปรับระบบสวัสดิการข้าราชการเป็น “ระบบประกันสุขภาพ” แทน หากเกิดขึ้นจริงจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ของโรงพยาบาลเอกชนอย่าง BCH* ที่มีสาขากระจายหลายจังหวัด ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร 2H69 จะโต HoH (คาด 2Q เป็นจุดต่ำสุด) จาก i) ผู้ช่วยต่างชาติเริ่มฟื้นตัว ii) โอกาสปรับอัตราชดเชยจากประกันสังคม iii) ปัจจัยฤดูกาล ADVICE 7.48 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q-3Q ดีต่อเนื่อง จากอัตรากำไร เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q69 จะโต YoY QoQ ทำ New high ผลจากราคาสินค้าไอทีที่มีการปรับขึ้น (ผลจากอุปทานสินค้าไอทีขาดแคลน) ขณะที่อุปสงค์สินค้าไอทียังแข็งแกร่งต่อเนื่อง รวมทั้ง ADVICE มีการสำรอง Inventory ไว้เพียงพอสำหรับการขาย คาดแนวโน้มราคาสินค้าไอทีจะยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องใน 3Q69 KGEN 2.9 ประเมิน 2Q69 Break-even + Turnaround ใน 3Q69 / ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอีกครั้งหนุน Sentiment เราประเมินผลการดำเนินงาน 2Q69 จะเริ่ม Break-even จากโรงงานผลิตรถอีวีค่าย Chery เริ่มดำเนินการผลิตและเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบรถที่มีการจองจำนวนมาก (รถ Omoda Jaecoo Chery) โดยปัจจุบัน KGEN ถือหุ้นโรงงานผลิตรถค่าย Chery 43.7% และ KGEN เป็น Sole distributor รถค่าย Chery ทั้งสำหรับการขายในประเทศและการส่งออก และประเมินรับนโยบายรัฐฯเปลี่ยนผ่านพลังงานสนับสนุนการใช้รถอีวี ทั้งนี้ KGEN เป็นตัวแทนจำหน่ายรถตู้ Farizon ค่าย Geely ด้วย (รถตู้พาณิชย์) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 315 เราเชื่อว่ารายได้และมาร์จินใน 2Q26 อาจต่ำกว่าเป้าก่อนหน้านี้ของผู้บริหารเนื่องจากอุปทานมีจำกัดและราคาชิ้นส่วนเพิ่มสูงขึ้น แนะนำ “Trading” Delta ตามจิตวิทยาของตลาดหุ้นตปท. (S&P500 NASDAQ Nikkei KOSPI) เท่านั้น GULF 64.5 เราคาดว่า GULF จะมีกำไรสุทธิหลัก (core net profit) ใน 2Q26F เพิ่มขึ้น 51% yoy และ 19% qoq เป็น 1.07 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันเราปรับเพิ่มประมาณการ core EPS ในปี FY26-28F ขึ้น เพื่อสะท้อนรายได้ที่คาดจะสูงกว่าสมมติฐานก่อนหน้าและการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีขึ้น บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CENTEL 42.5 คาดกำไรหลัก 2Q26F เติบโตแกร่ง 25-30% YoY ปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรฟื้นตัว YoY คือ ผลประกอบการโรงแรมที่มัลดีฟส์ฟื้นตัวดีขึ้น และการควบคุมต้นทุน & ค่าใช้จ่ายได้ดี ทำให้มาร์จิ้นสูงขึ้นในระยะยาว เราชอบ CENTEL ที่มีธุรกิจโรงแรมและอาหารที่หลากหลาย กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจดี แนวโน้มกำไรที่ยืดหยุ่น และผลการดำเนินงานในมัลดีฟส์ที่ปรับตัวดีขึ้น แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 42.50 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 21 หุ้นใหญ่ที่เป็น target ของเงินทุนต่างชาติ ผลประกอบการไตรมาส 2 คาดปรับลดลงเล็กน้อยก่อนฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง ตัดขาดทุน 18.60 บาท PTTEP 147 ประเมินได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบทที่ปรับเพิ่มขึ้น จากความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านกลับมาตึงเครียด ตัดขาดทุน 139 บาท ADVICE 7 ค้าปลีกไอทีเติบโต ขณะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่า เพราะไม่ได้เป็น distributor โดยตรง ตัดขาดทุน 6.20 บาท CNTECH01 27 ได้ประโยชน์จากการหมุนกลุ่มกลับเข้าเทคโนโลยีจีน โดยไม่เสี่ยงจากประเด็นรายตัวของหุ้นจีนมากเกินไป ตัดขาดทุน 22.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 39.00 / 39.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 39.00 / 39.50 แนวรับ 37.25 / 37.75 ปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ หุ้นปันผลระยะยาว GLOBAL 7.75 / 8.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 7.75 / 8.00 แนวรับ 7.15 / 7.30 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนสินค้า Private Brand คาด 2Q69 กำไรเติบโต y-y บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 410.00 / 430.00 “ADVANC” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงชอบ ADVANC จากเป็นหุ้นขนาดใหญ่และมีแนวโน้มเป็นเป้าหมายในการ Rotation ของตลาดขณะที่แนวโน้มผลประกอบการ 2Q’26 ที่คาดว่าจะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY ที่คาดจะได้รับแรงหนุนจากรายได้ของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คาด ARPU จะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง Mobile และ Broadband จากกลยุทธ์ Cross-Selling และ 5G Monetization ขณะที่การเข้าสู่รอบการลงทุนระลอกใหม่ โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่ในช่วงปลายปี’26 ถึงช่วงต้นปี’ 27 คาดว่าการแข่งขันด้านราคาประมูลจะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น จากโครงสร้างตลาดเปลี่ยนผ่านสู่ลักษณะกึ่งผูกขาด (Near-Duopoly) โดยหากพิจารณา Forward Div. Yield’26 ที่ระดับ 4.5%+/- ทำให้เรามองว่ายังมีความน่าสนใจ ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (15/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

GDP จีน Q2/26 ขยายตัว 4.3% โตต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี กดดันรัฐบาลเร่งงัดมาตรการกระตุ้น

CIMBT ฟันธง 5 ข้อเศรษฐกิจ Q3/69 ฟื้นตัวชั่วคราว จี้รัฐเลิกแจกเงิน หันซ่อมโครงสร้างระยะยาว

ผู้ถือหุ้น DPAINT ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO 368 ลบ. เดินหน้าลงทุน The City Phuket สร้าง New S-Curve

กสิกรไทย ประเมินปี 73 กลุ่มมั่งคั่งทั่วโลก จะส่งต่อสินทรัพย์กว่า 622 ล้านลบ.ให้ทายาทรุ่นต่อไป

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ROH ยันยังมีสิทธิบริหารโรงแรม เดินหน้าซื้อคืนอสังหาฯจากกอง GROREIT ตามสัญญา-เร่งแก้ไขปัญหาการชำระ

ASPS เปิด 4 ปัจจัยหนุนหุ้นโลก - หุ้นไทย รับเป้าฟันด์โฟลว์ทะลัก

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (15/07/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569

efinAI

Latest

GDP จีน Q2/26 ขยายตัว 4.3% โตต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี กดดันรัฐบาลเร่งงัดมาตรการกระตุ้น

CIMBT ฟันธง 5 ข้อเศรษฐกิจ Q3/69 ฟื้นตัวชั่วคราว จี้รัฐเลิกแจกเงิน หันซ่อมโครงสร้างระยะยาว

ผู้ถือหุ้น DPAINT ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO 368 ลบ. เดินหน้าลงทุน The City Phuket สร้าง New S-Curve

กสิกรไทย ประเมินปี 73 กลุ่มมั่งคั่งทั่วโลก จะส่งต่อสินทรัพย์กว่า 622 ล้านลบ.ให้ทายาทรุ่นต่อไป