สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (02/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 ก.ค. 69 9:41: น. บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ IVL 27 1) กำไรปกติ2Q26F คาดราว 6 พันลบ. (+5,539% y-y, พลิกมีกำไรสูง q-q) เป็น Surprise บวกต่อตลาด 2) ภาพระยะยาวธุรกิจหลักอย่าง PET อยู่ในขาฟื้นตัว 3) หุ้น ซื้อขาย Valuation PBV26F ราว 1.0 +/- เท่า ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย AOT 70 1) ผลกระทบสงครามจำกัด ผู้ใช้บริการปีบัญชี 2026F ขยายตัวได้ +2.0%y-y +การปรับเพิ่มภาษีสนามบินเริ่มมีผลปลายปีบัญชี 26F หนุนกำไรปี 26F ประคอง +0.6% ก่อนโตก้าวกระโดด +58%y-y ปี 2027F 2) PER27F ราว 32.1 เท่า BH 210 1) ผลกระทบช่วงสงครามจำกัด ขณะที่ผู้ใช้บริการหลังสงครามเริ่มฟื้นตัวหนุน BH ที่มีลูกค้าต่างชาติมากสุด ราว 60-70% ของลูกค้าทั้งหมด และตะวันออกกลาง 25%+/-ของทั้งหมด 2) ทั้งปี26F คาดกำไรประคองทรงตัวได้ 3) หุ้นอยู่ในโซน Value ซื้อขาย Forward PER บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIDLOR 23 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23 บาท เรายังชอบ TIDLOR ในแง่แนวโน้มการเติบโตของกำไรระยะกลาง-ยาวที่ยังแข็งแกร่ง +10% CAGR ในช่วงปี 2026-28 ระยะสั้นได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้าน Downside ของราคาหุ้นยังถูกจำกัดจากการซื้อหุ้นคืนวงเงินซื้อหุ้นคืน 2.4 พันลบ. ไม่เกิน 122.824 ล้านหุ้น ซึ่งจะช่วยหนุนทั้ง EPS และ ROE ให้สูงขึ้น ขณะที่ Dividend Yield ยังสูงเฉลี่ยราว 5% ต่อปี บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 11.2 ราคาหุ้นที่ปรับลงมา คาดรับรู้ปัจจัยลบไปหมดแล้ว เช่น สงครามในตะวันออกกลางที่กระทบทั้งกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ CPALL 61 Valuation ที่น่าสนใจ ปัจจุบันซื้อขายที่ราว 13xPE’26E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต พร้อมด้วยผลตอบแทนเงินปันผลคาดหวังระดับ 3%-4% บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPN 78 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โต YoY และ 2H69 โตต่อ คาดการท่องเที่ยว การบริโภคฟื้น ฝ่ายวิจัยฯประเมินเบื้องต้นคาดแนวโน้มกำไร 2Q69 จะโต YoY จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ที่ จ.ขอนแก่น และการทยอยโอนโครงการ Dusit residence ขณะที่เราประเมินมาตรการกระตุ้นภาครัฐฯ ช่วยหนุนการบริโภคในประเทศให้ฟื้นตัวใน 3Q69 รวมทั้งการท่องเที่ยวที่คาดจะฟื้นตัวเด่นใน 2H69 โดยเฉพาะ 4Q69 ที่ประเทศไทยจะมีการจัดงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่จำนวนมากหลายงานหนุนการท่องเที่ยวและการบริโภค CPALL 59 ประเมินราคา Laggard ขณะที่ประเมินเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัว เราประเมินราคาหุ้น CPALL* ฟื้นตัวช้า ยังต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลาง ขณะที่คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวใน 3Q-4Q หลังสถานการณ์สงครามผ่อนคลายลง (แรงกดดันจากเงินเฟ้อลดลง) และการท่องเที่ยวฟื้นตัวเด่น โดยเฉพาะใน 4Q69 (มีงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่จำนวนมาก) หนุนการบริโภคในประเทศ BDMS 22.5 ประเมินราคาหุ้นยัง Laggard ต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลาง เราประเมินราคาหุ้น BDMS* ฟื้นตัวช้า Laggard โดยราคาหุ้นยังต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลางอยู่มาก ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดที่ผ่อนคลายลง คาดผู้ป่วยต่างชาติจะเริ่มฟื้นตัวเป็นปกติได้ใน 3Q69 บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TRUE 13.1 เราประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 ของ True Corp ที่ 6.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 232% yoy และ 1% qoq เราคาดว่าต้นทุนการให้บริการในไตรมาส 2/2026 จะลดลง 47% yoy จากค่าใช้จ่ายโครงข่าย (network opex) ที่ลดลง PR9 18.1 เราเชื่อว่าราคาหุ้นได้สะท้อนความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไปแล้ว และอาจจะปรับตัวขึ้นเมื่อความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางคลี่คลายลง บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CNTECH01 27 ได้ประโยชน์จากการหมุนกลุ่มกลับเข้าเทคโนโลยีจีน โดยไม่เสี่ยงจากประเด็นรายตัวของหุ้นจีนมากเกินไป ตัดขาดทุน 22.50 บาท SJWD 9 ธุรกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้าได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง ตัดขาดทุน 7.80 บาท DUSIT 13 การรับรู้รายได้จาก Dusit Central park และการโอนคอนโด เป็นปัจจัยบวกผลักดันผลประกอบการปีนี้ ตัดขาดทุน 10.40 บาท SPA 3.8 ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวที่เข้า high season และการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน ตัดขาดทุน 3.16 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BBL 184.00 / 186.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 184.00 / 186.50 แนวรับ 177.50 / 179.50 เจ้าตลาดสินเชื่อ รายใหญ่ แนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ย SPALI 16.80 / 17.20 แนะนำ BUY เป้าหมาย 16.80 / 17.20 แนวรับ 15.90 / 16.10 แนวโน้ม 2Q69 ฟื้นตัว ลงทุนรับปันผล 1H69 บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KEYENCE23 3.20 / 3.40 “KEYENCE23” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงชอบ KEYENCE Corp. (6861.JP) บริษัทผู้พัฒนาและจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุม สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน (Factory Automation) แม้ตลาดจะคาดการณ์ผลประกอบการ 1Q’27 จะชะลอตัว-ทรงตัวอยู่บ้าง แต่เรามองแนวโน้มการขยายตัวในต่างประเทศรวมทั้งเทรนด์การย้ายฐานการผลิต และความต้องการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตด้วยระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) คาดจะเป็นแรงส่งระยะยาวต่ออุปสงค์สินค้าเทคโนโลยีของบริษัท และจะจะเป็นแรงขับเคลื่อนผลประกอบการได้ดีในระยะถัดไป ขณะที่การอนุมัติการซื้อหุ้นคืน (Treasury Shares Acquisition) เรามองเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อแนวโน้ม EPS และ ROE ของ KEYENCE ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (02/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

กกพ. เปิดรับสมัครผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร นั่งบอร์ดสรรหากรรมการ กกพ. 1 – 30 ก.ค.นี้

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 2 ก.ค. 2569

PRTR ได้รับการรับรอง CAC Change Agent ขับเคลื่อนธุรกิจโปร่งใส ต่อยอดธรรมาภิบาลสู่คู่ค้าและพันธมิตร

บล.บัวหลวง อัพเกรดกลุ่มท่องเที่ยวเป็น `มากกว่าตลาด` ชู AOT - AWC เด่น รับนักท่องเที่ยวฟื้น

Popular

ตลท. แจ้งเตือนเปิดซื้อขายชั่วคราว 8 หุ้น วันสุดท้ายภายใน 3 ก.ค.นี้ - ก่อนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อไป

เมย์แบงก์ ชี้ TRUE เด่นสุดหุ้นสื่อสาร ลุ้นเพิ่มปันผลหลังประมูลคลื่นปี 70 ด้าน ADVANC แนะถือรับกำไรโต-ปันผลสูง

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 13 จุด หลังซื้อขายผันผวน กลุ่มเทคฯ กดดันตลาด

efinAI