สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (17/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 ก.ย. 69 9:47: น. บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 320 1) ผ่านช่วง Hedging สถานะของ Bondholder แล้วระดับหนึ่ง 2) อัตรากำไรเป็น ปัญหาชั่วคราว ระยะสั้นมุมบวก Fed ต่อ GDP สะท้อนโอกาสจาก AI CAPEX หนุนโอกาส Upside จากลูกค้าเร่ง Lock คำสังซื้อ 3) เราคาดกำไรปี2027-28F โตเร่ง +51.4%, +37.7% THAI 8 1) สงครามพีคแล้วจำกัดกรอบบนน้ำมันดิบ บวก THAI ที่มีต้นทุนน้ำมัน 30-40% 2) นักท่องเที่ยวจีนและตะวันออกกลางที่มีสัญญาณฟื้นแรงขึ้นนับจาก ก.ค.26 หนุนโอกาส Upside คาดการณ์กำไรปี2027F +5.3% 3) EV/EBITDA KBANK 300 1) แรงส่ง CAPEX cycle โลกหนุนสินเชื่อรวมปี2026F มีแนวโน้มดีกว่าเป้า 2) รายได้ค่าธรรมเนียม ได้ธุรกิจ Welath หนุนโตดีลำดับต้น 3) การกลับมาเติบโตรอบใหม่นับจาก 2H26F ค่อยๆหนุนโอกาส Re-rating Valuation จากปัจจุบัน PBV อยู่ราว 1 เท่า บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 290 แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 290 บาท คาดกำไร 3Q26 จะกลับมาเร่งตัวขึ้นเป็น 8.3 พันลบ. +37% q-q, +12% y-y หนุนจาก Gross Margin ที่ฟื้นตัวขึ้นจากปัญหาด้านวัตถุดิบที่คาดผ่อนคลายลง ขณะที่ Demand ความต้องการสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ AI ยังแข็งแรง ราคาหุ้นปรับตัวลงถึง 37% จากจุดสูงสุดเดือน มิ.ย. สะท้อนความผิดหวังกำไร 2Q26 รวมถึง Bond Yield โลกที่เร่งตัวขึ้นไปมากพอสมควร ขณะที่ภาพรวมผลการประชุม Fed โดยเฉพาะทิศทางดอกเบี้ยปี 2027 ไม่ได้ตึงตัวเท่าที่ตลาดคาด มีโอกาสที่จะเห็น Bond Yield ชะลอตัวในระยะถัดไป เป็นบวกต่อหุ้น Tech-Growth บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 259 มองว่ามีโอกาสที่ธนาคารจะทำการเติบโตได้ดีกว่าเป้าหมายในปี 2026 เพราะภาวะการลงทุนที่แข็งแกร่ง TU 15.4 2H26 ที่มีข่าวดีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นช่วง Peak ของการส่งออก ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงและประเทศอังกฤษ ปรับลดภาษีนำเข้าปลาทูน่าจากไทยลงเหลือ 0% จาก 24% จะหนุนการเพิ่มขึ้นของรายได้ บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 145 ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มกำไร 2H69 ยังเด่น และเรายังชอบปันผลสูง ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินรายได้จากตลาดทุนและธุรกิจ Wealth management จะหนุนการเติบโตของกำไรใน 2H69 ขณะที่ Credit cost ธุรกิจสินเชื่อแนวโน้มลดลง นอกจากนี้เราประเมินอัตราผลตอบแทนปันผลที่สูงปีละ 7% (2H69 คาดปันผลอีก 4.4 บาท/หุ้น Dividend yield 3.8%) BDMS 23.5 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q – 4Q ฟื้นตัวเด่น ฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มกำไร 3Q69 จะโต YoY QoQ หลังรายได้เดือน ก.ค. - ส.ค. โต 8-10% YoY โดยคาดการฟื้นตัวของผู้ป่วยทั้งต่างชาติและไทยหนุนผลการดำเนินงานในช่วง High season DELTA 320 ประเมินราคาหุ้นล่าสุดปรับลงจาก Sentiment ลบระยะสั้น พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยน ราคาหุ้นที่ปรับลงแรงวานนี้จากความกังวลต่อการขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ (ให้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้น DELTA* ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ถืออยู่ ไม่ได้เป็นการเพิ่มทุนใหม่) อย่างไรก็ดี เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานของ DELTA* จะยังแข็งแกร่งต่อเนื่องใน 2H69 - ปี 2570 จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของ AI ทั่วโลก บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BJC 17.9 การฟื้นตัวของ Big C มีความชัดเจนมากขึ้น โดยผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจเริ่มสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานแล้ว ขณะที่ประโยชน์จากการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ยังมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อีกในอนาคต KBANK 254 รายงานผลสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อใน 3Q26 ของธปท. ชี้ว่าความต้องการสินเชื่อในไตรมาส 3 จะนำโดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล เราแนะนำให้คงน้ำหนักการลงทุน (Neutral) ในกลุ่มธนาคาร โดยมี KBANK เป็น Top Pick บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTB 49 คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) เคาะแบงก์กรุงไทยเป็นศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางบริหาร (CCH) ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล คาดจะมีรายได้ cross-selling products มากขึ้นในระยะต่อไป สินเชื่อภาครัฐและรายย่อยยังไปได้ดี คาด 3Q26F จะมีบันทึกกำไรก้อนใหญ่จากการตีมูลค่าหุ้น THAI ตามราคาตลาด แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 49 บาท ณ ราคาหุ้นปัจจุบัน คาดการณ์ DY ปีนี้ราว 6% ต่อปี (จ่ายปีละ 2 ครั้ง) บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 22 ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุด และมีแนวโน้มฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง ราคาหุ้นที่ laggard ทำให้เป็นเป้าหมายกระจายความเสี่ยง ตัดขาดทุน 20 บาท KTC 41 ราคาลดลงมากเกินไป งบได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยในระดับต่ำ ขณะที่หากเฟดไม่ Hawkish ราคาหุ้นอาจฟื้นตัวแรง ตัดขาดทุน 36 บาท SAMART 8 หุ้นสื่อสารขนาดกลาง-เล็ก ยัง Laggard มาก และ Vluation ที่เพียง 10x และปันผลราว 6% และมีโอกาสได้งาน smart grid ตัดขาดทุน 5.20บาท ITEL 1.8 ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการ USO3 คาดเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของผลประกอบการปี 2570 ราคาปัจจุบันซื้อขายเพียง 0.61x PBV ตัดขาดทุน 1.58 บาท บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HITACHI24 1.52 / 1.62 “HITACHI24” ในเชิงกลยุทธ์เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ Hitachi Ltd. (6501.JP) โดยเฉพาะธุรกิจผู้ให้บริการระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า (Power Grids & Transmission/Distribution) ระบบ HVDC คาดโมเมนตัมของผลประกอบการ 2Q FY2026/27 กำไร ยังคงมีทิศทางเร่งตัว โดยเฉพาะการทยอยส่งมอบงานระบบส่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ขณะที่การเติบโตของการประมวลผล AI ส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าใน Data Center พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ของ Hitachi Energy เติบโตขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาฐานะการเงินแข็งแกร่ง สัดส่วน Net D/E ต่ำเพียง 0.15x ทำให้มีขีดความสามารถในการซื้อหุ้นคืนต่อเนื่อง (Share Buybacks) ราว 3–5 แสนล้านเยนต่อปี ควบคู่กับการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (17/09/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

SABINA แย้มรายได้ Q3/69 ฟื้น หลังรุกเปิดคอลเลคชั่นใหม่ต่อเนื่อง

7Delivery เสริม “น้องง่วง” ร่วมทัพขนส่งรักษ์โลก ตอบโจทย์การช้อปสินค้า “คู่บ้าน คู่ครัว” ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 17 ก.ย. 2569

`ฐิติภัสร์` เผยพบจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม 3 ชี้ BPT-BFPL ต้องรับผิดชอบ

กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ชูโซลูชันส่งต่อความมั่นคงให้ครอบครัว เจาะกลุ่ม Sandwich Generation ด้วย ‘ประกันมรดกเงินล้าน’

Popular

เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด ส่งสัญญาณขึ้นอีกหนึ่งครั้งปีนี้

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 17 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดร่วง 631 จุด หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 3 ปี ส่งสัญญาณขึ้นต่อหนึ่งครั้งปีนี้

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (17/09/69)

Related

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 17 ก.ย. 2569

AAV ดิ่ง 16% ต่อเนื่อง 2 วันทำการ รับแรงกดดันกรณี `AirAsia Group Berhad `

TISCO เตือนนักลงทุนรับมือราคาน้ำมันพุ่ง-เงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยสูง แนะซื้อตราสารหนี้โลก-หุ้นคุณค่า

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 17 ก.ย. 2569

โบรกฯ มองเลื่อน “ไทยเที่ยวไทยพลัส” กดหุ้นท่องเที่ยวระยะสั้น ชู ERW-CENTEL รับอานิสงส์ช่วง Low Season

Related

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 17 ก.ย. 2569

AAV ดิ่ง 16% ต่อเนื่อง 2 วันทำการ รับแรงกดดันกรณี `AirAsia Group Berhad `

TISCO เตือนนักลงทุนรับมือราคาน้ำมันพุ่ง-เงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยสูง แนะซื้อตราสารหนี้โลก-หุ้นคุณค่า

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 17 ก.ย. 2569

โบรกฯ มองเลื่อน “ไทยเที่ยวไทยพลัส” กดหุ้นท่องเที่ยวระยะสั้น ชู ERW-CENTEL รับอานิสงส์ช่วง Low Season

efinAI