บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน 29/04/69

efinAI

Derivative Morningติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ (ภาคเช้า)

XAUUSD (Gold Spot) : SHORT

แนวรับ : 4520 / 4540 / 4560 แนวต้าน : 4625 / 4645 Stop Loss : สูงกว่า 4655

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ

. (-) ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อราว 2-3% วานนี้ หลัง CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐ ฯ ว่า ธน.ทรัมป์ ไม่พอใจกับข้อเสนอล่าสุดของอิหร่าน ซึ่งต้องการให้ทั้งสองฝ่ายยุติสงครามและมุ่งเน้นแก้ไขวิกฤตใน ช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงให้สหรัฐ ฯ ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านแล้วค่อยหารือด้านนิวเคลียร์ในภายหลัง ทำให้สถานการณ์ยังคงยืดเยื้อต่อไป กดดันโอกาสลดดอกเบี้ยของ Fed จากความกังวลด้านเงินเฟ้อ
. (-) Dollar Index แข็งค่าขึ้น +0.10% วานนี้ ปิดที่ระดับ 98.594 เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี สหรัฐ ฯ ที่ปรับตัวขึ้น 1.0 bps ปิดที่ระดับ 4.350%
. (-) รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB เดือน เม.ย. 69 ของสหรัฐ ฯ อยู่ที่ระดับ 92.8 สูงกว่าตลาดคาดและ เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. 69 ที่ระดับ 89.0 และ 92.2 ตามลำดับ
. (+) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้ประกาศถอนตัวออกจากกลุ่ม OPEC และ OPEC+ นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 69 นับเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันดิบจากโอกาสในการเพิ่มกำลังการผลิตที่มากขึ้นภายหลังออกจากกลุ่ม
. (+/-) คืนนี้ 1.00 น. ติดตามการประชุม FOMC ของสหรัฐ ฯ ในการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยรวมถึงถ้อยแถลง เพิ่มเติมหลังการประชุมเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ต่อเศรษฐกิจและนโยบาย ทั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคุณ เจอโรม พาวเวล ปร. Fed ก่อนจะครบวาระในวันที่ 15 พ.ค. โดยล่าสุด CME FedWatch Tool ให้โอกาส 100.00% ในการคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันที่ 3.50%-3.75%

มุมมองทางเทคนิค

. ภาพราย 30 นาที ราคาเข้าสู่รอบรีบาวด์จากโซน $4560 หากแต่แนวโน้มหลักยังเป็น Sideways Down จึงประเมินว่า มีโอกาสเป็นการเด้งเพื่อลงต่อมากกว่า โดยมีแนวต้านรอการทดสอบบริเวณโซน $4625 และ $4645 ตามลำดับ หากทดสอบมีโอกาสเกิดรอบกลับตัวลงอีกครั้ง

กลยุทธ์การลงทุน

• พอร์ตรับรู้ผลกำไรสถานะ Short +$61
• พอร์ตว่างรอเปิดสถานะ Short ที่ $4625 ตั้งเป้าทำกำไรที่ $4590 และ $4560 ตัดขาดทุนหากสูงกว่า $4655
• GOM26 +$45.1 จากราคา Spot