บล.กรุงศรี : SYNEX แนะนำ Neutral ที่ TP26F 10.2 บาท

SYNEX (Neutral, TP26F-10.2) iPhone supply ตึงตัว กดรายได้; ปันผลช่วยพยุง เรา Re-initiate SYNEX ด้วยคำแนะนำ “NEUTRAL” และ TP27F ที่ 10.2 บาท อิง PER 11x ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตราว 1 SD โดยมองว่าหุ้นเหมาะกับการถือรับเงิน ปันผลมากกว่าการลงทุนเพื่อคาดหวังการเร่งตัวของกำไร แม้เราคาดกำไรหลัก 2Q26F ที่ 190 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% y-y และ 7% q-q จาก Product mix ที่ดีขึ้น สินค้าคงคลัง ต้นทุนต่ำ และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง แต่แนวโน้มยอดขายระยะสั้นยังมีความเสี่ยงจากกำลัง ซื้อที่อ่อนแอและปัญหา iPhone บางรุ่นขาดตลาด ขณะที่แรงหนุนจากสินค้าต้นทุนต่ำจะ เริ่มลดลงตั้งแต่ปลาย 3Q26F ส่งผลให้การเติบโตของกำไรหลักปี2026–27F มีแนวโน้มชะลอลงจากช่วงปี 2024–25 เราจึงยังไม่เห็น Catalyst ที่ชัดเจนต่อการ Re-rate ในระยะใกล้

บล.กรุงศรี : SYNEX แนะนำ Neutral ที่ TP26F 10.2 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ศุภาลัย สร้างดี เดินหน้า “น้องสุขดี พี่สุขใจ” ปีที่ 4 เสริมสุขภาวะทางใจผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ส่องหุ้น EPG หลังราคาพุ่ง 120% คาดกำไรโตแจ่มต่อเนื่องรับเทรด์ AI-Data Center อัปไซด์เพียบ-ปันผลแจ่ม

กลุ่ม KTIS ให้การต้อนรับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในโอกาสเยี่ยมชม “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์”

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 27 ก.ค. 2569

Popular

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (27/07/69)

ดาวโจนส์ปิดบวก 235 จุด หลังราคาน้ำมันย่อตัว, แนสแดคปิดลบ นลท.กังวลบิ๊กเทคฯ ลงทุน AI

HMPRO กำไรทะลัก Q2/69 แตะ 1.59 พันลบ. โต 14% สูงกว่าตลาดคาด ส่วน 6 เดือนแรก กำไร 2.99 พันลบ.

`เอกนิติ` เตือนไทยจะเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อ - ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด จากราคาน้ำมันพุ่งสูง

Related

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (21/07/69)