สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (04/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -4 ก.ย. 69 9:44: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MOSHI 53 SSSG โตเด่นสุดในกลุ่ม MOSHI มี QTD SSSG +6%YoY สูงกว่ากลุ่มที่ -1%YoY เป็นอย่างมาก ได้รับอานิสงส์จากแคมเปญ ในไตรมาสก่อน ส่งผลให้เราคาดกำไร 3Q69 โต YoY Valuation สวนทางกับการเติบโต โดย PE’70 เพียง 14.1 เท่า เท่ากับกลุ่ม ขณะที่เราคาดกาไรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3 ปีอยู่ที่ 12.4% เทียบกับกลุ่มที่ 9.3% GULF 68 สนพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นแผน PDP 2026 วันที่ 8 ก.ย. หนุน Upside โดยเราคาดว่า GULF ได้รับอานิสงส์จากการประมูลโรงไฟฟ้า IPP มากที่สุด ขณะที่ Net D/E เพียง 0.86 เท่า พร้อมรองรับการเติบโต โดยเรากำไรปี69 โต 12%YoY บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 315 1) ภาพ Demand ชิ้นส่วนฯเร่งรอบด้าน ทั้ง AI CAPEX และล่าสุดฝั่ง Cybercab ของ Tesla ประเมินมีโอกาสเปิด Upside กำไรปี 2026-27F เราคาด +42.2% และ 28.9% 2) คาดความต้องการรวมที่เร่ง ทำให้ความกังวลตลาดประเด็นต้นทุนวัตถุดิบมีโอกาสคลายลงเร็วกว่าคาด 3) หุ้นลงจากจุดสูงสุด –34% สะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว KCE 68 1) ภาพ Demand ชิ้นส่วนฯเร่งรอบด้าน ทั้ง AI CAPEX และล่าสุดฝั่ง Cybercab ของ Tesla ประเมินมีโอกาสเปิด Upside คาดกำไรปี26 +69% และเร่ง +49.6% ในปี27F 2) หุ้นซื้อขาย PER27F ราว 33.9เท่า หากเทียบการเติบโต PEG ต่ำราว 0.68เท่า KTC 54 1) จุดแข็งงบดุล คาดเป็นหุ้นแรกๆในกลุ่มตลาดสลับดึงสถานะ หลังภาพ Bond Yield คลายระยะสั้น 2) กำไรสุทธิปี 2026F +12% ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อจากปี 2025 3) เพิ่มขอบเขตธุรกิจทั้งตามหนี้และประกันหนุน Synergy ระยะถัดไป 4) PBV บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 28.75 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 28.75 บาท โมเมนตัมกำไร 3Q26 คาดว่าจะเร่งตัว q-q และกลับมาโต y-y ได้ หนุนจากรายได้เดือน ก.ค.-ส.ค. เบื้องต้นที่คาดเติบโตในกรอบ 8-10% y-y เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยยะจาก 1H26 เราคาดกำไรปี 2026 เติบโต +4% y-y และเร่งตัวขึ้นเป็น +7% y-y ในปี 2027 ราคาหุ้น BDMS +7% YTD ยัง Laggard SET ที่ +25% YTD อย่างมาก คาดว่ามีโอกาสกลับมา Outperform ในฐานะ Laggard Play และ Sector Rotation บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MTC 39 คาดว่ากำไรเติบโตต่อเนื่อง 14%/13% ตามลำดับ หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว ขณะที่แนวโน้มใน 2H26 คาดกำไรสุทธิแนวโน้มเติบโตทั้ง HoH ราว 6% CPF 25.2 ปัจจัยบวกจากแนวโน้มผลประกอบการงวด 2H26 ที่จะได้รับผลดีจากราคาเนื้อสัตว์ในประเทศอย่างสุกรและไก่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหนือกว่า 70 บาท/กก. และ 44 บาท/กก. บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 12.5 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น เราประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น จากคนไข้ต่างชาติที่ฟื้นตัว รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยข้อมูลล่าสุดภายในเดือน ส.ค. พบผู้ติดเชื้อกว่า 40,000 ราย คิดเป็น >50% ของยอดสะสมทั้งปี นอกจากนี้ประเมิน Upside จากโอกาสการพิจารณาปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลของประกันสังคม (คาดประชุมสรุปในเดือน ต.ค.) WHA 5.95 ประเมินรับ Sentiment บวกข้อสรุปกฏเกณฑ์คุม Data center เราประเมินการประชุมบอร์ด Data center วันนี้ จะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมฯอย่าง WHA* โดยคาดกฏเกณฑ์ต่างๆที่เข้มงวดขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบการเน้นการลงทุนไปที่พื้นที่นิคมฯ EEC ที่ให้บริการครบวงจรในพื้นที่นิคมฯ แทนการตั้ง Stand-alone BBGI 7.5 ประเมินราคาน้ำมันที่ยังปรับขึ้นจะยังหนุนความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและเอทานอล เราประเมินภาครัฐฯจะยังผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและเอทานอลต่อไปอีก ทั้งนี้คาดสัปดาห์หน้าจะมีการขยายเวลากำหนดใช้ไบโอดีเซล B7 ออกไปอีกหลังจากครบกำหนดในวันที่ 13 ก.ย.นี้ ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร 3Q69 จะได้แรงหนุนจากธุรกิจ SAF (BBGI ถือหุ้น 20%) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 253 เราคาดว่า Delta จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นใน 2H26 เนื่องจากมาร์จินจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทยังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบบางส่วน เราประมาณการว่า Delta จะมีรายได้เติบโตประมาณ 15% QoQ ใน 3Q26 GULF 62.25 GULF มีผลประกอบการออกมาดีกว่าเราคาดใน 2Q26 นำโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้าและ LNG รวมทั้งเงินปันผลรับจาก KBANK และกำไรจากการขายหุ้นในโครงการ Pak Lay เราคาดว่าโครงการต่าง ๆ ของ GULF ทั้งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน, ดาต้าเซ็นเตอร์ และ MTP3 LNG Terminal จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรหลังปี 2030F บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPALL 65 คาดกำไร 3Q26F จะลดลง QoQ จากปัจจัยฤดูกาล แต่เติบโตได้ YoY หนุนโดยมาร์จิ้นธุรกิจ CVS ที่เพิ่มขึ้น, เพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าที่ให้มาร์จิ้นสูง แม้ว่าจะถูกกระทบจากโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส 60/40" เต็มไตรมาส และค่าใช้จ่ายของ CPAXT สูงขึ้นก็ตาม การขยายสาขาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่ง เนื่องจากขายสินค้าเป็นเงินสด ฝ่ายวิจัยฯ DBSVT คาดการณ์กำไรสุทธิปี 26F-27F ขยายตัวปีละ 9-10% ประเมิน DY ไว้ประมาณ 4% ต่อปี แนะนำซื้อ ให้ราคเป้าหมาย 65 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ EGCO 140 PDP 2026 และ Direct PPA แนวโน้มเป็นบวกต่อการเพิ่มกำลังการผลิต ราคาปัจจุบันซื้อขายเพียง 0.71x PBV ตัดขาดทุน 131 บาท BCH 12.5 แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 ได้ประโยชน์จากการระบาดของโควิด มีสัญญาณบวกของการปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย ตัดขาดทุน 10.80 บาท TOP 74 คาดผลการดำเนินยังแข็งแกร่ง ยังสงครามที่ยืดเยื้อ และ Dividend Yiled ที่สูง จะช่วยผลักดันราคาหุ้น ตัดขาดทุน 60 บาท BBL 204 ราคาหุ้นปรับลงมาอยู่ในจุดที่น่าสะสมอีกครั้ง ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ดูดีขึ้น และอัตราเงินปันผลที่สูง จะช่วยสนับสนุนราคาหุ้น ตัดขาดทุน 187 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AMATA 34.50 / 35.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 34.50 / 35.50 แนวรับ 31.00 / 32.00 BOI ไฟเขียว “เนสท์เล่” ข่าว “เนสท์เล่” เสริมความมั่นใจต่อยอดขาย BH 196.00 / 200.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 196.00 / 200.00 แนวรับ 192.00 / 193.00 ปัจจัยฤดูกาลสนับสนุน การส่งต่อผู้ป่วยต่างชาติยังมี Upside แต่กรอบเวลายังไม่แน่นอน บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 21.00 / 21.90 “BDMS” ในเชิงกลยุทธ์เรายังคงชอบ BDMS จากคาดการณ์ ผลประกอบการมีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q’26 ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นในเดือน ก.ค.รายได้เร่งตัวขึ้น +8%YoY (รพ. ในกทม. +5%, รพ.ต่างจังหวัด +10%) และ Occupancy Rate ดีดกลับมาแตะ 65% กระตุ้นคาดการณ์แนวโน้ม 3Q26 ฟื้นตัวเด่นทั้ง QoQ/YoY จากการเข้าสู่ High Season ของโรคติดต่อตามฤดูฝนในไทย และ Pent-up Demand ของผู้ป่วย Fly-in ตะวันออกกลาง ขณะที่หากพิจารณา Valuation ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับเพียง Forward PE’26 19.8x+/- และ EV/EBITDA’26 ที่ 12.0x+/- ราว -1 S.D. ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี แม้ราคาจะฟื้นตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยหลังจากที่เราแนะนำไปในช่วงก่อนหน้า แต่เรายังมองราคา ณ. ปัจจุบันเป็นระดับที่ดีในการทยอยซื้อสะสมได้ ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (04/09/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 4 ก.ย. 2569

CP AXTRA ชูบทบาทผู้นำค้าปลีกขับเคลื่อน Climate Action สร้าง Circular Economy เปลี่ยน “Waste” สู่ `Wealth` เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

MMM คว้างาน BLESS เฟส 3 มูลค่า 80.5 ลบ เร่งดีลปิด - ทยอยรับรู้รายได้ Q3/69

MMM เครื่องติด คว้างาน BLESS เพิ่ม 80.5 ล้านบาท เร่งดีลปิดขายปีนี้ จ่อรับทรัพย์Q3/ 69 ดัน Growth ระยะยาว

SUPER จ่อ COD วินด์ฟาร์มเวียดนามเพิ่ม 102 MW ดันกำลังการผลิตครบ 129 MW

Popular

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 4 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 624 จุด ตลาดลดคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย รับความเห็นผู้ว่าการเฟด “วอลเลอร์”

ก.ทรัพย์ฯ - SCG - PTT - THAI จี้รัฐเร่ง พ.ร.บ.อากาศสะอาด - ดันไทยขึ้นแท่น Carbon Hub แห่งอาเซียน

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 3 กันยายน 2569

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 4 ก.ย. 2569

MMM คว้างาน BLESS เฟส 3 มูลค่า 80.5 ลบ เร่งดีลปิด - ทยอยรับรู้รายได้ Q3/69

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 4 ก.ย. 2569

บล.ลิเบอเรเตอร์ : Healthcare Sector ให้น้ำหนักการลงทุน “เท่าตลาด” Top pick : BCH

WHAUP กำไร Q2/69 พุ่ง 276% ดีมานด์ “น้ำ–ไฟ” พุ่ง เร่งเกมรุก Clean Energy ดันพอร์ตโต

Popular

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 4 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 624 จุด ตลาดลดคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย รับความเห็นผู้ว่าการเฟด “วอลเลอร์”

ก.ทรัพย์ฯ - SCG - PTT - THAI จี้รัฐเร่ง พ.ร.บ.อากาศสะอาด - ดันไทยขึ้นแท่น Carbon Hub แห่งอาเซียน

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 3 กันยายน 2569

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 4 ก.ย. 2569

MMM คว้างาน BLESS เฟส 3 มูลค่า 80.5 ลบ เร่งดีลปิด - ทยอยรับรู้รายได้ Q3/69

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 4 ก.ย. 2569

บล.ลิเบอเรเตอร์ : Healthcare Sector ให้น้ำหนักการลงทุน “เท่าตลาด” Top pick : BCH

WHAUP กำไร Q2/69 พุ่ง 276% ดีมานด์ “น้ำ–ไฟ” พุ่ง เร่งเกมรุก Clean Energy ดันพอร์ตโต

efinAI