สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 ส.ค. 69 9:44: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BA 23 เดินหน้าสนามบินอู่ตะเภา ครม.มีมติเห็นชอบมาตราการสนับสนุนโครงการสนามบินอู่ตะเภา ผ่านการหักค่าใช้จ่ายเงินลงทุนได้ 2 เท่า ซึ่ง BA ถือสัดส่วนใน UTA สูงที่สุดถึง 45% ราคาน้ำมันดิบ BRENT หลุด USD90/bbl (คิดเป็น 30% ของ COGS ของสายการบิน) แนวโน้มสงครามคลายตัว สหรัฐส่งนักการทูตกลับตะวันออกกลาง AOT 69 เก็งกำไร Thailand Focus AOT มีสถิติที่โดดเด่นในสัปดาห์ Thailand Focus โดยให้ผลตอบแทน 2.5% ในช่วงก่อนเริ่มงาน 2 วันจนถึงวันสุดท้ายของงาน (ซื้อจันทร์ ขายวันศุกร์นี้) กระทรวงคมนาคมกำลังพิจารณากลับมาเปิดร้านค้าปลอดภาษีอากรขาเข้า (Arrival Duty free) คิดเป็น upside 3-5% ต่อกำไรปี 70 บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GPSC 61 1) GPSC มีศักยภาพฐานะการเงินพอเป้าส่วนแบ่ง 25% ของก าลังผลิต PDP ใหม่ (CAPEX 1.95-2.36 แสนล้านบาท) หลัง COD จะเพิ่มมูลค่าหุ้น 27.9 บาท (+46%) 2) กำไร 3Q26F ระยะสั้นลดลง y-y, q-q จากต้นทุนก๊าซ แต่สงครามเริ่มคลาย คาดตลาด มองภาพฟื้นปี 2027F ที่ +35% 3) Valuation @ AVG. vs กำลังเข้ารอบเติบโตสูง HANA 64.6 1) ผลบวก CAPEX cycle โลกที่เร่งขึ้นต่อ + HANA ที่เริ่มขายสินค้า AI หนุนช่วง 2H26 หนุนฟื้นแรง 2) โอกาส Upside คาดกำไรปี26 +23.7% และเร่ง +44% ในปี27F 3) หุ้น ซื้อขาย PER27F ราว 30.3 เท่า หากเทียบการเติบโต PEG ต่ำราว 0.6-0.65เท่า THAI 8 1) สงครามพีคแล้วจำกัดกรอบบนน้ำมันดิบ บวก THAI ที่มีต้นทุนน้ำมัน 30-40% 2) นักท่องเที่ยวจีนและตะวันออกกลางที่มีสัญญาณฟื้นแรงขึ้นนับจาก ก.ค.26 หนุนโอกาส Upside คาดการณ์กำไรปี2027F +5.3% 3) EV/EBITDA บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HANA 53 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 53 บาท ธุรกิจเดิมฟื้นต่อเนื่อง ขณะที่รายได้ AI จาก 2 ลูกค้าหลักจะเริ่มรับรู้ใน 3Q26 และเร่งขึ้นใน 4Q26 ก่อนรับรู้เต็มปีใน 2027 ส่วนโรงงานใน Ohio คาดพลิกกำไรใน 4Q26 และ PMS ที่เกาหลีใต้ มีโอกาสฟื้นชัดเจนขึ้นในปีหน้า คาดกำไร 3Q26 โตทั้ง q-q และ y-y และเร่งต่อใน 4Q26 เราคาดกำไรปี 2026-27 เติบโต 79% y-y และ 73% y-y ตามลำดับ บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MTC 39 คาดว่ากำไรเติบโตต่อเนื่อง 14%/13% ตามลำดับ หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว BA 22.4 3Q26 เป็น High Seasons ของการท่องเที่ยวเกาะสมุย เห็นได้จากจำนวนผู้โดยสารที่เข้าออก ผ่านสนามบินสมุยในเดือน ก.ค.-ส.ค. (18 ส.ค.) มีจำนวนเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 425 ประเมินราคาหุ้นพักฐานขณะที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลง คาดแนวโน้มกำไรยังเดินหน้าเติบโตต่อ เราประเมินแนวโน้มกำไร 2H69 จะยังเติบโตต่อเนื่องจาก 1H69 การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ไม่รุนแรงเช่นในอดีต ขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลหนุนการใช้งานสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เนต KKP 125 ฝ่ายวิจัยฯคาดปันผลระหว่างกาล 2.5 บาท (Yield 2.2%) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน KKP* จะจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2.5 บาท Dividend yield 2.2% ขณะที่ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q69 จะยังดีต่อเนื่อง ได้อานิสงค์จากค่าธรรมเนียมที่ดีในตลาดทุน นอกจากนี้เราประเมินยอดขายรถที่เติบโตเด่น (ยอดขายรถรวม 7M69 โต +15% YoY) หนุนกำไรธุรกิจเช่าซื้อ BGRIM 23.5 ประเมินแผน PDP2026 หนุน Sentiment และเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดล๊อค Data center เราประเมินแผน PDP2026 ที่คาดจะเริ่มเปิดรับฟังความเห็นต้นเดือน ก.ย. นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดล๊อค Data center ทั้งประเด็นเรื่องของค่าไฟฟ้าสำหรับ Data center และการปลดล๊อค Direct PPA ขณะที่คาดจะมีการเพิ่มพลังงานสะอาดในแผน PDP ใหม่ หนุนการเปิดประมูลโรงไฟฟ้ารอบใหม่ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ THAI 6.1 เราคาดว่ากำไรจะผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/2026 ก่อนฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และเร่งตัวขึ้นอีกในปี 2027 โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงและการขยายฝูงบิน CPALL 47.25 ผลประกอบการใน 2Q26 สอดคล้องกับประมาณการของเรา แต่ปัจจัยพื้นฐานของ CVS ดูจะแข็งแกร่งกว่าการเติบโตของกำไรปกติที่ 5.6% YoY ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่าคาดและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี เราคาดว่า 3Q26 น่าจะเป็นไตรมาสที่มีผลประกอบการต่ำสุด แต่ผลกระทบอาจไม่รุนแรงอย่างที่กังวล และน่าจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นใน 4Q26 คงคำแนะนำ “ซื้อ” บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BEM 9 หุ้นมี Upside risk จากโครงการตั่วร่วม 17-45 บาท ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น ส่วนนี้สร้างมูลค่าเพิ่มให้หุ้น ราว 0.50 บาท/หุ้น และโครงการ Double Deck ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าหุ้นได้อีกประมาณ 0.50 บาท/หุ้น สำหรับโครงการ Double Deck มูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการ PPP และครม. โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในเดือนก.ย.2026 แนะนำซื้อ BEM ให้ราคาเป้าหมาย 9.00 บาท (ยังไม่รวมโครงการตั๋วร่วม และโครงการ Double deck) บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 68 ได้ประโยชน์จากการลงทุน Data Center และ AI Infrastructure ที่หนุนความต้องการไฟฟ้าระยะยาว ขณะที่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ ตัดขาดทุน 62.50 บาท TRUE 14.8 ได้ประโยชน์จากการเติบโตของ Data Center, Cloud และ AI ที่หนุนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ขณะที่การแข่งขันมือถือที่ลดลงช่วยหนุน ARPU และการฟื้นตัวของกำไร ตัดขาดทุน 12.90 บาท THAI 6.8 ผลการดำเนินงานคาดผ่านจุดแย่สุด และกลุ่ม full services และลูกค้ายืดหยุ่นมากกว่า low cost ที่จะโดนผลกระทบมากกว่า ตัดขาดทุน 5.70 บาท BJC 20 ผลดีของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดดีขึ้น และธุรกิจในเวียดนามที่ดี ช่วยหักล้างผลประกอบการที่ชะลอของ BIGC ตัดขาดทุน 15.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CENTEL 43.50 / 44.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 43.50 / 44.50 แนวรับ 41.50 / 42.25 จำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายต่อหัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มเติบโตใน 3Q69 KKP 118.50 / 121.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 118.50 / 121.50 แนวรับ 109.50 / 112.00 ธุรกิจตลาดทุนยังเป็นจุดเด่น สินเชื่อเติบโตสูง บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ XIAOMI80 13.80 / 14.40 “XIAOMI80” ในเชิงกลยุทธ์ เรามอง Xiaomi Corp. (1810.HK) เริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นหลังการปรับตัวลงของราคาในช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องเราคาดว่ารับรู้ผลกระทบจากการชะลอตัวลงของรายได้ไปแล้ว ขณะที่เราคาดว่าในช่วงของ 2H’26 คาดอาจเห็นพัฒนาการที่ดีมากขึ้นจากกำหนดการส่งมอบรถ SUV รุ่นใหม่ตระกูล SkyNomad (N70 / N90 Max EREV) ในเดือนกันยายน จะเป็นตัวเร่งการเติบโตของรายได้และผลักดัน ASP ในกลุ่มยานยนต์ให้สูงขึ้น อีกทั้งเราคาดว่าการที่บริษัทวางแผนบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ (Overseas EV) อย่างเป็นทางการใน 2H 2027 รวมทั้งการรุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในยุโรปและต่างประเทศ (White Goods Globalization) คาดจะกระตุ้นความหวังเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้-กำไรของ Xiaomi Corp. อีกครั้ง ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

แคนาดาเอาคืน “ทรัมป์” ขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐฯ สูงสุด 50% อัดงบเยียวธุรกิจ 7.5 พันล้านดอลล์

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 26 ส.ค. 2569

เอาใจคนรัก Bitcoin ถอน BTC บน Maxbit ค่าธรรมเนียม 0 BTC

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (26/08/69)

ดาวโจนส์ปิดบวก 160 จุด กลุ่มเทคฯ รีบาวด์ ก่อนประกาศงบ Nvidia

(อัพเดท) บิ๊กบจ.ทยอยประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 26 ส.ค. 2569

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : Tourism ให้น้ำหนักการลงทุน “มากกว่าตลาด”

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 26 ส.ค. 2569

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : HANA แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 53 บาท