ส่องกล้อง BTG : จับตาแผนเปิดกลยุทธ์บุกน่านน้ำใหม่ รับมือผลงาน Q2/69 ส่อแววสะดุด

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 มิ.ย. 69 15:43 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ได้รวบรวมมุมมอง ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่ได้ประเมินทิศทางของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG จากบทวิเคราะห์ที่ออกมาในวันที่ 29 มิ.ย.69 ชื่อโบรก คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย บล.ทิสโก้ ถือ 22.60 บาท บล.ทรีนีตี้ ถือ 22.00 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน ถือ 21.00 บาท บล.เคจีไอ ขาย 17.30 บาท สรุปปัจจัยบวก+ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจครบวงจร มีเครือข่ายส่งออกครอบคลุมกว่า 35 ประเทศทั่วโลก พร้อมพันธมิตรค้าปลีกและร้านอาหารชื่อดัง (บล.ทิสโก้) + ศูนย์นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Center: FIC) ช่วยสนับสนุนธุรกิจ เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทในระยะยาวด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครบครัน (บล.ทิสโก้, บล.เคจีไอ, บล.ทรีนีตี้) + แผนกลยุทธ์ปี 2569-2571 ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มี Margin สูง (High Value Added) และปรับ Product Mix โดยตั้งเป้าส่งออกเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ 16% สัดส่วนส่งออกแปรรูปเพิ่มจาก 70% เป็น 72% และเพิ่มสัดส่วนสินค้า Margin สูงในประเทศจาก 64% เป็น 66% (บล.เคจีไอ, บล.ทรีนีตี้) + แผนการขยายช่องทางจำหน่ายไปสู่กลุ่มลูกค้า Foodservice, ตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสายการบิน (In-flight meal) โดยตั้งเป้าเพิ่มคู่ค้าเป็น 5 สายการบินในปี 2570 และการพัฒนาสินค้าป้อนลูกค้ารายใหญ่ เช่น 7-Eleven สิงคโปร์ และ Greggs ในสหราชอาณาจักร (บล.เคจีไอ) + คาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026F เติบโต 2% YoY จากอานิสงส์ของธุรกิจส่งออกและอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) (บล.ทิสโก้) + แนวโน้มราคาสัตว์บกและราคาปศุสัตว์ในช่วงครึ่งปีหลัง (2H69) คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากซัพพลายที่ลดลง และสถานการณ์โรคระบาดในพ่อแม่พันธุ์ไก่เริ่มคลี่คลาย หนุนให้กำไรครึ่งปีหลังฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ (บล.ทิสโก้, บล.ทรีนีตี้) สรุปปัจจัยลบ- แนวโน้มผลประกอบการและกำไรสุทธิในไตรมาส 2 (2Q69F) คาดว่าจะอ่อนตัวลงทั้ง YoY และ QoQ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม จากราคาปศุสัตว์ทั้งหมูและไก่ในประเทศที่ปรับตัวลดลง รวมถึงยอดขายส่งออกที่ชะลอตัว (บล.ทิสโก้, บล.เคจีไอ, บล.ทรีนีตี้, บล.ยูโอบีเคย์เฮียน) - ราคาไก่ในประเทศเดือน มิ.ย. ลดลงมาค่อนข้างมากเฉลี่ยอยู่ที่ 34 - 37.50 บาท/กก. (ลดลงจาก 40.7 บาทใน 1Q26) เนื่องจากโรคระบาดในพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทบการส่งออกชั่วคราว อุปทานส่วนเกินไหลกลับมาขายในประเทศ (บล.ทิสโก้, บล.ทรีนีตี้) - ต้นทุนการผลิตและต้นทุนอาหารสัตว์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยกดดันอัตรากำไร (Margin) และ Valuation ของหุ้น (บล.ทิสโก้, บล.เคจีไอ) - คาดการณ์กำไรสุทธิรวมทั้งปี 2026F อาจชะลอตัวลง โดย บล.ทิสโก้ คาดกำไรสุทธิราว 5.9 พันล้านบาท (ลดลงราว 10% YoY) ซึ่งเป็นการปรับฐาน (Normalization) และอาจมีความเสี่ยงที่โบรกฯ จะปรับประมาณการกำไรปี 2569 ลงอีกหากงบ 2Q69 อ่อนตัวลงมาก (บล.ทิสโก้, บล.ทรีนีตี้) - ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค และความผันผวนของราคาขายปศุสัตว์ (บล.ทิสโก้, บล.เคจีไอ) - ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับปัจจัยเสี่ยงและผลประกอบการระยะสั้น และยังขาดปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้น (Catalyst) ในระยะสั้น (บล.ทิสโก้, บล.ทรีนีตี้, บล.ยูโอบีเคย์เฮียน) ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

ส่องกล้อง BTG : จับตาแผนเปิดกลยุทธ์บุกน่านน้ำใหม่ รับมือผลงาน Q2/69 ส่อแววสะดุด

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ส.อ.ท.เผยผลิตรถยนต์ พ.ค.ร่วง 18% หลังส่งออกสะดุด รถยนต์สำเร็จรูปลด 26.69% รับผลกระทบตะวันออกกลาง

AOT เดินหน้าปรับปรุงท่าอากาศยานหาดใหญ่ เน้น Touch Point ของผู้โดยสาร

efin Group เปิดเวที “Capital With Purpose 2026”

กกพ. ไฟเขียว `โซลาร์ภาคประชาชนรอบใหม่` รวม 500 MW กฟน.-กฟภ. เปิดรับยื่นคำขอ 1 ก.ค. นี้

Popular

จับตา DELTA ผันผวน รับแรงขายกองทุนฯ หลัง ตลท. ทำ Capped Weight ตามเกณ์ไม่เกิน 10%

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (29/06/69)

`สิริพงศ์` ลุยนครพนม ดันศูนย์ขนส่งชายแดนเปิด ส.ค.นี้ เร่งรถไฟทางคู่ หนุนการค้า-ท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

Popular

จับตา DELTA ผันผวน รับแรงขายกองทุนฯ หลัง ตลท. ทำ Capped Weight ตามเกณ์ไม่เกิน 10%

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (29/06/69)

`สิริพงศ์` ลุยนครพนม ดันศูนย์ขนส่งชายแดนเปิด ส.ค.นี้ เร่งรถไฟทางคู่ หนุนการค้า-ท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

efinAI