บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน 20/04/69

efinAI

Derivative Morningติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ (ภาคเช้า)

XAUUSD (Gold Spot) : Wait and Seeแนวรับ : 4700 / 4720 / 4760 แนวต้าน : 4830 / 4870 / 4890 Stop Loss : N/A

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ

. (-) ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวกลับในเช้านี้หลังจากปรับตัวลงแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง กล่าวคือมีรายงานว่ากองทัพเรือจาก IRGC ของอิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 18 เม.ย. จนกว่าสหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเล ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังการเปิดช่องแคบในวันที่ 17 เม.ย. ทางด้านฝั่งสหรัฐฯ ล่าสุดปธน. ทรัมป์เผยว่ากองทัพเรือได้ยิงและเข้ายึดเรือบรรทุกสินค้าติดธงอิหร่านในอ่าวโอมานและขู่ว่าหากอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงในการเจรจาจะทำการโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่าน ขณะที่การเจรจาสันติภาพรอบที่ 2 ยังต้องติดตามต่อ โดยตัวแทนสหรัฐฯ จะเดินทางไปยังปากีสถานในวันนี้หากแต่บางสื่อรายงานว่าอิหร่านได้ปฏิเสธการเจรจา ทั้งนี้ข้อตกลงหยุดยิงครั้งที่ 1 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 22 เม.ย.
. (-) เช้านี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นราว 2.6 bps มายังระดับ 4.274% เช่นเดียวกันกับ Dollar Index ที่แข็งค่าขึ้นราว 0.11% ปิดที่ระดับ 98.34
. (+) ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุน SPDR ปรับตัวขึ้น 7.71 ตัน สู่ระดับ 1,060.62 ตัน

มุมมองทางเทคนิค

. ภาพราย 4 ชั่วโมง ราคาเริ่มส่งสัญญาณเชิงลบหลังเกิด Bearish Divergence กับ RSI พร้อมทั้งเปิด Gap หลุดกรอบล่างของ Pattern รูปแบบ Rising Wedge อย่างไรก็ตามโมเมนตัมทางลงก็ไม่ได้ชัดเจนต่อเนื่องจากการเกิดแท่งเทียนรูปแบบ Spinning Top ทำให้คาดว่าแนวโน้มมีโอกาสเข้าสู่รอบ Sideways อีกระยะ โดยเบื้องต้นประเมินแนวต้านรอการทดสอบที่โซน $4830-$4870

กลยุทธ์การลงทุน

• พอร์ตว่าง Wait and See แต่ Bias ฝั่ง Short โดยหากราคาทดสอบโซนแนวต้านแล้วเกิดสัญญาณกลับตัวในกรอบเวลาย่อยค่อยหาโอกาสเปิดสถานะ Short
• GOM26 +$53.3 จากราคา Spot