บล.ฟิลลิป : AEONTS แนะนำทยอยซื้อ ปรับลดราคาพื้นฐานลงมาเหลือ 96.00 บาท

กำไร 2069 ลดลงทั้ง y-y และ q-qกำไร 2069 ลดลง y-y และ q-q จากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงและการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น สินเชื่อหดตัวต่อ โดยเป็นการหดตัวจากทุกประเภทสินเชื่อ และมี NPL เพิ่มมากขึ้น ปรับลดประมาณการกำไร และราคาพื้นฐานลงมาเหลือ 96 บาท ยังเหลือส่วนต่างและมีปันผล โดยมีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 3 บาท สูงกว่าปีก่อน และทั้งปีอาจจะจ่ายมากกว่าปีก่อนด้วย แนะนำ “ทยอยซื้อ” . 2069 กำไรลดลงทั้ง y-y และ q-q : AEONTS รายงานกำไร 2069 ที่ 642 ลบ. ลดลง 18.9% y-y และ19% q-q จากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงตามการหดตัวของสินเชื่อ และมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ก็ตาม. สินเชื่อยังหดตัว และ NPL ยังเพิ่มขึ้นต่อ : สินเชื่อของ AEONTS ในไตรมาสนี้ยังคงหดตัวลงอีก 1.2% q-q และทำให้สินเชื่อหดตัวจากสิ้นปี 68 เพิ่มเป็น 2% ytd โดยเป็นการลดลงในทุกประเภทสินเชื่อในขณะที่ NPL ก็เพิ่มขึ้นเป็น 5.9% จาก 5.6% ในไตรมาสก่อน. ปรับลดประมาณการ และราคาพื้นฐาน แนะนำ “ทยอยซื้อ” : ถึงแม้เราจะคาดสินเชื่อใน 2H69 น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ แต่ยังไม่น่าไปถึงประมาณการของเราที่ 5% เราจึงลดประมาณการสินเชื่อลงมาเหลือเราลดประมาณการเหลือ 0% และทำให้ประมาณการกำไรปี 69 ลดลงมาเหลือ 3 พันลบ. จากเดิมที่คาดไว้ที่ 3.3 พันลบ. และปรับลดราคาพื้นฐานลงมาเหลือเป็น 96 บาท ยังเหลือส่วนต่างพอสมควร และยังมีปันผล โดย AEONTS ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 3 บาท/หุ้น คิดเป็น Div. yield 3.3% สูงกว่าปีก่อนที่จ่าย 2.55 บาท/หุ้น และทำให้มีความเป็นไปได้ที่ทั้งปีจะจ่ายมากกว่าที่เราคาดไว้ที่ 5.50 บาท/หุ้น แนะนำ “ทยอยซื้อ” อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, IAA นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.ฟิลลิป : AEONTS แนะนำทยอยซื้อ ปรับลดราคาพื้นฐานลงมาเหลือ 96.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

ตลท. เล็งปรับ `ธุรกรรม TRS` จาก Foreign เป็นพอร์ตโบรกฯ - รับ SET ก.ย.ร่วง จากน้ำท่วม

Popular

เปิดโผ 25 หุ้น จาก 7 อุตสาหกรรมศักยภาพ คว้าโอกาสทอง รับไทยเจ้าภาพประชุม IMF - World Bank 2026

ดาวโจนส์ปิดลบ 344 จุด บอนด์ยีลด์พุ่งกดตลาด

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2569

GULF เปิดขายหุ้นกู้ดิจิทัลชูดอกเบี้ย 2.80% อายุ 7 ปี ผ่านเป๋าตัง เริ่ม 19 ต.ค. ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569

Related

ส่องกล้อง AEONTS : กำไรโค้ง 2 ร่วง-โบรกฯ หั่นเป้า คุ้มหรือไม่ถ้าแลกกับปันผลดี ?

บล.ทิสโก้ : AEONTS แนะนํา “ถือ” มูลค่าที่เหมาะสม 112.00 บาท