สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (22/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -22 ก.ย. 69 9:55: น. บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 320 1) ผ่านช่วง Hedging สถานะ Bondholder แล้ว 2) AI CAPEX เร่งต่อ โดยเฉพาะการใช้ Agentic AI ที่ชัดเจนขึ้น หนุนกำไรปกติ 3Q26F ฟื้นตัวเร็ว +33%y-y, +54%q-q มีโอกาส Upside เพิ่มเติม ทั้งมุมมองขึ้นทำจุดสูงสุดรายไตรมาส 4Q26F และ กำไรปี 2027-28F โตเร่ง +51.4%, +37.7% 4) หุ้นผ่านปรับสถานะ -30% จากจุดสูงสุดรอบนี้ GULF 77 1) แผน PDP2026 เดินหน้า หาก GULF รักษา Market Share ได้ใกล้เคียงเดิมกับรอบคัดเลือกพลังงานหมุนเวียน RE จะเพิ่มมูลค่าหุ้น 27 บาท (+36%) 2) กำไรปกติปี 2026-27F โต +27.6% และ 14.2% 3) หุ้นซื้อขาย AVG. ทั้งที่รอบ Upcycle ใกล้เข้ามา COM7 35 1) มองบวกมากขึ้นต่อโมเมนตัมกำไร 2H26F - 2027F หลัง ยอดจอง iPhone 18 Pro/Pro Max ยังเติบโต แม้ราคาแพงขึ้น 8-11% 2) โอกาสขยายพอร์ตสินเชื่อ3) กำไรปี 2026-27F คาด +15.4% และ +9.1% มีโอกาส Upside 4) Valuation บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 290 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 290 บาท คาดกำไร 3Q26 จะกลับมาเร่งตัวขึ้นเป็น 8.3 พันลบ. +37% q-q, +12% y-y หนุนจาก Gross Margin ที่ฟื้นตัวขึ้นจากปัญหาด้านวัตถุดิบที่ผ่อนคลายลง ส่วน Demand สินค้า AI Data Center ยังแข็งแกร่งและหนุนการเติบโตในระยะยาว โมเมนตัมกำไร 4Q26 คาดทำจุดสูงสุดใหม่มากกว่า 1 หมื่นลบ. จากการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ล่าช้า หนุนกำไรปี 2026 แตะ 3.2 หมื่นลบ. +30% y-y ขณะที่ปี 2027 คาดเติบโตอีก +41% y-y เป็น 4.5 หมื่นลบ. และคาดได้อานิสงส์จากแรงซื้อคืนให้เต็มเพดาน Cap Weight 10% สิ้นไตรมาส บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MTC 39 คาดกำไรสุทธิปี 2026-27 เติบโตต่อเนื่อง 14%/13% หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นล้อกับสินเชื่อที่ขยายตัว BA 22.4 3Q26 เป็น High Seasons ของการท่องเที่ยวเกาะสมุย เห็นได้จากจำนวนผู้โดยสารที่เข้าออก ผ่านสนามบินสมุยในเดือน ก.ค.-ส.ค. (18 ส.ค.) มีจำนวนเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นทั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MAGURO 25 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 โตดี และ 4Q69 ลุ้นทำจุดสูงใหม่ ฝ่ายวิจัยฯคาดแนวโน้มกำไร 3Q69 จะโต YoY QoQ และคาดแนวโน้มกำไร 4Q69 ที่เป็น High season จะทำจุดสูงใหม่รายไตรมาสได้ จากการเปิดสาขาใหม่ในช่วงที่ผ่านมาและอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดจะฟื้นตัวดีขึ้น STECON 20.5 ประเมินเกณฑ์คุม Data center ใกล้ปลดล๊อค หนุนการลงทุนระลอกใหม่ ประเมินภาครัฐฯเตรียมกำหนดเกณฑ์คุม Data center และบังคับใช้ภายใน ต.ค.นี้ รวมถึงคาดจะมีการกำหนดประเด็นเรื่องสัดส่วน Local content และการใช้ผู้รับเหมาฯไทยในการก่อสร้าง นอกจากนี้คาดการลงทุนภาครัฐฯจะเริ่มเร่งการเปิดประมูลตั้งแต่ปลายปีนี้ – ปีหน้าหนุน Backlog WHA 5.95 ประเมินเกณฑ์คุม Data center บังคับใช้ได้ภายใน ต.ค. เตรียมผลักดันเข้าพื้นที่นิคมฯ ประเมินภาครัฐฯเตรียมกำหนดเกณฑ์คุม Data center และบังคับใช้ภายใน ต.ค.นี้ เบื้องต้นคาดจะผลักดัน Data center ขนาดใหญ่ (เบื้องต้น >100MW) ต้องเข้าในพื้นที่นิคมฯ ที่มีความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค (น้ำ+ไฟฟ้า) ซึ่งจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมฯในระยะถัดไป ขณะที่ WHA* ราคา Laggard AMATA* บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 252 เราคาดว่า Delta จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นใน 2H26 เนื่องจากมาร์จินจะค่อย ๆ ฟื้นตัว แม้ว่ายังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบบางส่วน เราประมาณการว่ารายได้ 3Q26 จะเติบโตประมาณ 15% QoQ GULF 63.25 เราคาดว่าโครงการต่าง ๆ ของ GULF ทั้งธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ดาต้าเซ็นเตอร์ และ MTP3 LNG Terminal จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรในระยะยาวหลังปี 2030F บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AOT 72 มี Upside risk จาก AOTGA ชนะประมูลให้บริการคลังสินค้า-ลานจอด-ผู้โดยสารภาคพื้น สนามบินสุวรรณ ภูมิเป็นรายที่ 3 โดย AOT ถือหุ้น 49% ใน AOTGA คาดว่าผลดีจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี 2027F ส่วนความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำ เพราะเป็นการต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท ในเบื้องต้นตลาดประเมินว่าส่วนนี้จะสร้างกำไรเพิ่มให้กับ AOT ประมาณ 2-4% ขณะที่ผลประกอบการ 4Q26 (สิ้นสุดก.ย.26) และปี 2027F (สิ้นสุดก.ย.27) จะแข็งแกร่งขึ้นมากหลังรับรู้รายได้ค่า PSC ผู้โดยสารขาออกที่เพิ่มขึ้นเต็มไตรมาส 4 และเต็มปี 2027F คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 72 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTB 47 ได้ sentiment บวกโดยตรงจาก Fitch Stable Outlook หลังเป็นหนึ่งในธนาคารที่ถูกปรับ Outlook ลง ตาม sovereign ในปี 2568 ตัดขาดทุน 43.50 บาท KTC 41 ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยไทยที่มีแนวโน้มทรงตัวต่ำ ขณะที่ US bond yield ที่ชะลอลงช่วยลดแรงกดดัน valuation ของกลุ่มการเงิน ตัดขาดทุน 36 บาท DELTA 280 ได้ประโยชน์สูงสุดจากการกลับมาของ AI/Semiconductor sentiment และการลงทุน Data Center ที่ยังแข็งแกร่ง ตัดขาดทุน 230 บาท MICRON01 26 Memory chip เป็นคอขวดของหุ้นเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มีโอกาสฟื้นตัวได้แรงกว่าคนอื่น (งบออก 30 ก.ย.) ตัดขาดทุน 19.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 120.00 / 123.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 120.00 / 123.00 แนวรับ 115.00 / 116.50 คาดกำไร 3Q69 เพิ่มขึ้น 43.6% y-y และ 13% q-q ต่ออายุไทยช่วยไทยส่งผลดีต่อคุณภาพสินทรัพย์ CBG 58.00 / 59.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 58.00 / 59.00 แนวรับ 54.00 / 55.00 คาดตลาดในประเทศเติบโต ยอดขายต่างประเทศฟื้นตัว บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ INTEL01 4.70 / 5.00 “INTEL01” ในเชิงกลยุทธ์ เราชอบ Intel Corporation (INTC.US) จากคาดการณ์การประมวลผล Agentic AI ขั้นสูงส่งผลให้ Server CPU กลับมามีความสำคัญสูงในการทำ Orchestration และควบคุม Node โดย ตลาดเริ่มคาดการณ์Server CPU TAM ทั่วโลกจะขยายตัวโดดเด่นไปจนถึงปี 2030 ขณะที่โหนด 14A ยืนยันความพร้อมเข้าสู่ HVM ในปี 2028 (เริ่ม Risk Production 2H27 ด้วย PDK 0.9 ในเดือน ต.ค. 2026) ซึ่งถือเป็นโหนดสำคัญในการดึงดูดลูกค้าระดับ Hyperscalers ภายนอก ผู้บริหารคาด รายได้ (Guidance) ที่ราว $16.3B (+19% YoY) และGross Margin ราว 42.0%

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (22/09/69)

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

ล่าสุด

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 22 ก.ย. 2569

WASH เปิดแผนครึ่งหลังปี 69 ติดตั้งแอร์ครบ 100 สาขา ดันลูกค้าใช้บริการเพิ่ม 15% - ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ลดต้นทุนพลังงาน

MTC เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน โชว์วิสัยทัศน์-กลยุทธ์เติบโตยั่งยืน

COCOCO รุกขยายตลาดตปท. มุ่งขยายฐานลูกค้าเดิม- เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่

BAM ชูแคมเปญ “การันตีคุณภาพบ้านมาตรฐาน” มอบความอุ่นใจ ตรวจเช็คทุกจุดสำคัญ พร้อมเข้าอยู่ได้อย่างมั่นใจ

ยอดนิยม

ต่างชาติซื้อหุ้นไทย 3 วันติด 6.75 พันลบ. โบรกฯ ชี้รับอานิสงส์ Fitch ปรับ Outlook ไทยสู่ Stable

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 22 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 366 จุด รับบอนด์ยีลด์-น้ำมันย่อตัว, กลุ่ม AI หนุนแนสแดคนิวไฮ

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (22/09/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569

ที่เกี่ยวข้อง

WASH เปิดแผนครึ่งหลังปี 69 ติดตั้งแอร์ครบ 100 สาขา ดันลูกค้าใช้บริการเพิ่ม 15% - ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ลดต้นทุนพลังงาน

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 22 ก.ย. 2569

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : คงคำแนะนำ “OVERWEIGHT” Top Picks : KBANK KTB

COCOCO รุกขยายตลาดตปท. มุ่งขยายฐานลูกค้าเดิม- เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่

บล.ฟิลลิป : KKP แนะนำถือ ราคาพื้นฐาน 114.00 บาท

ที่เกี่ยวข้อง

WASH เปิดแผนครึ่งหลังปี 69 ติดตั้งแอร์ครบ 100 สาขา ดันลูกค้าใช้บริการเพิ่ม 15% - ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ลดต้นทุนพลังงาน

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 22 ก.ย. 2569

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : คงคำแนะนำ “OVERWEIGHT” Top Picks : KBANK KTB

COCOCO รุกขยายตลาดตปท. มุ่งขยายฐานลูกค้าเดิม- เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่

บล.ฟิลลิป : KKP แนะนำถือ ราคาพื้นฐาน 114.00 บาท

efinAI