บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : EPG แนะนำซื้อ ปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้นเป็น 8.15 บาท

What's New : ㆍกำไรปกติ 4Q25 อยู่ที่ 347 ลบ. ลดลง 5.4% QoQ แต่โต 22.7% YoY หลังยอดขายรวม เร่งตัวขึ้น และมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม เข้ามาเสริมㆍเรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไรปกติของ EPG ในปี 2026 มากขึ้น หนุนจากยอดขาย ฉนวนยางกันความร้อนในสหรัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้น จากความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม Data Center และคาดแนวโน้ม SG&A to Sales จะปรับลดลงต่อเนื่อง หลังค่าใช้จ่ายของ TJM ที่กดดันมาหลายปีมีทิศทางลดลง Our View : ㆍ เราปรับมูลค่าพื้นฐานของ EPG ปี 2026 ขึ้น จากเดิมที่ 3.80 บาท เป็น 8.15 บาท อิงค่า เฉลี่ย PER ย้อนหลัง 3 ปี + 0.5 S.D. ที่ 14.3x เนื่องจากกำไรปกติของ EPG กำลัง กลับเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่และคาดจะทำสถิติ สูงสุดใหม่ในปีนี้ ทำให้เรามองว่าราคาหุ้น ปัจจุบันที่มี Upside ราว 87.8% มีความน่า สนใจสำหรับการลงทุน นอกจากนี้ คาดปี 2026 จะจ่ายปันผลอีกหุ้นละ 0.23 บาท คิด เป็น Div. Yield 5.3% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : EPG แนะนำซื้อ ปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้นเป็น 8.15 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

ประน้อม บาร์เคอร์

ล่าสุด

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 12 มิ.ย. 2569

ภาวะตลาดหุ้นไต้หวัน : ดัชนี เวทเต็ด (^TWII) — 12 มิ.ย. 2569

วงในเผย MINT เล็งเปลี่ยนแผนนำ Minor Food เข้าเทรดสิงคโปร์ แทนฮ่องกง

ยอดนิยม

`เอเซียพลัส` เปิด 14 หุ้น ปันผล-ESG เด่น เป้าหมาย TISA เป็นหลุมหลบภัยดอกเบี้ยขาขึ้น

หุ้น TRT ทำอะไร ? ราคาพุ่ง All Time High ปีนี้บวกสูงสุด 222%

พบ 10 บจ. กำไรปีนี้จ่อ Turnaround แถมราคาหุ้นยังมีอัปไซด์สูงสุดถึง 53%

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

คนไทยเฮ! JAS คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 2026” เตรียมแถลงบ่ายวันนี้

ยอดนิยม

`เอเซียพลัส` เปิด 14 หุ้น ปันผล-ESG เด่น เป้าหมาย TISA เป็นหลุมหลบภัยดอกเบี้ยขาขึ้น

หุ้น TRT ทำอะไร ? ราคาพุ่ง All Time High ปีนี้บวกสูงสุด 222%

พบ 10 บจ. กำไรปีนี้จ่อ Turnaround แถมราคาหุ้นยังมีอัปไซด์สูงสุดถึง 53%

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

คนไทยเฮ! JAS คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 2026” เตรียมแถลงบ่ายวันนี้

ล่าสุด

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 12 มิ.ย. 2569

ภาวะตลาดหุ้นไต้หวัน : ดัชนี เวทเต็ด (^TWII) — 12 มิ.ย. 2569

วงในเผย MINT เล็งเปลี่ยนแผนนำ Minor Food เข้าเทรดสิงคโปร์ แทนฮ่องกง

efinAI