ITC นำสภาพคล่องส่วนเกินปล่อยกู้ TU วงเงิน 6 พันลบ. ระยะเวลา 5 ปี ดอกเบี้ย 2.5%

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -10 ก.ค. 69 9:44: น. ITC นำสภาพคล่องส่วนเกิน ปล่อยกู้ TU วงเงิน 6,000 ล้านบาทระยะเวลากู้ยืม 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ชี้เพื่อบริหารผลตอบแทนจากการบริหารเงินสด และสามารถเรียกเงินคืนได้ก่อนกำหนด บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ITC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 มีมตินําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อบริหารจัดการเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทําสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้กู้ และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ TU ในฐานะผู้กู้ วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี การกำหนดอัตราดอกเบี้ย อ้างอิงจากประมาณการต้นทุนการระดมทุนเฉลี่ยของ TU จากตลาดการออกหุ้นกู้และการกู้ยืมเงินของสถาบันการเงินซึ่งรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่มีระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปีจาก ข้อเสนอของสถาบันการเงิน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569 ทําให้ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามอัตราผลตอบแทนตลาด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกชําระคืนเงินกู้ทั้งจํานวนหรือบางส่วนจาก TU ก่อนวันครบกําหนดชําระคืนเงินกู้ โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ไทยยูเนี่ยนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน นอกจากนี้ข้อกําหนด และเงื่อนไขของเงินกู้ยืมดังกล่าวนี้จะอยู่ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับข้อกําหนดในสัญญาเงินกู้อื่นๆ และหุ้นกู้ที่ TU ออกให้แก่บุคคลภายนอกที่มีระยะเวลาในการให้กู้ยืมใกล้เคียงกันซึ่งเป็นไปตามหลักการทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (Arm's-Length Basis) การให้กู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารเงินสด ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องในระดับสูง และสามารถเรียกคืนเงินได้เมื่อบริษัทฯ มีโอกาสในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีเงินสดส่วนที่เกินกว่าความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนตามปกติธุรกิจ ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทฯ ได้วางแผนจัดสรรไว้เพื่อรองรับการดําเนินงานและการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อจํากัดเกี่ยวกับความเพียงพอของกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในการนําเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการทําธุรกรรมอื่น เช่น การซื้อหุ้นคืน ดังนั้น ใน ระหว่างที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินสดส่วนเกินดังกล่าว บริษัทฯ จึงพิจารณาการบริหารจัดการเงินสดดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้าน นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TU แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย และเป็นการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในกลุ่ม โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ ITC ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่านข่าวสารของสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ : https://url.in.th/w-stock-news

ITC นำสภาพคล่องส่วนเกินปล่อยกู้ TU วงเงิน 6 พันลบ. ระยะเวลา 5 ปี ดอกเบี้ย 2.5%

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช

ล่าสุด

SAM ร่วมบรรยายให้ความรู้ผู้นำชุมชน กทม. ช่วยลูกหนี้รายย่อยผ่านโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้”

ผู้บริหารกลุ่ม KTIS รับเข็ม Hope Crafter หนุนสังคมแห่งการให้โอกาส

ไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2569

AWC ร่วมมือกับ EMM Williams Productions เตรียมเปิดตัว Avatar: Guardians of Eywa ที่ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ในปี 2570

นายกฯ ไทย–มาเลเซีย เปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาใหม่ ดันการค้าชายแดนสู่เป้า 3 หมื่นล้านดอลล์

ยอดนิยม

“กลุ่มซี.พี.” ยื่นขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบินแล้ว รฟท.เตรียม 2 แนวทางรับมือ

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (10/07/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (10/07/69)

ล่าสุด

SAM ร่วมบรรยายให้ความรู้ผู้นำชุมชน กทม. ช่วยลูกหนี้รายย่อยผ่านโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้”

ผู้บริหารกลุ่ม KTIS รับเข็ม Hope Crafter หนุนสังคมแห่งการให้โอกาส

ไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2569

AWC ร่วมมือกับ EMM Williams Productions เตรียมเปิดตัว Avatar: Guardians of Eywa ที่ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ในปี 2570

นายกฯ ไทย–มาเลเซีย เปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาใหม่ ดันการค้าชายแดนสู่เป้า 3 หมื่นล้านดอลล์

efinAI