บล.ฟิลลิป : KTB แนะนำซื้อ ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 39.50 บาท

คาดกำไร 2Q69 เติบโตทั้ง y-y และ q-qคาดกำไร 2Q69 เพิ่มขึ้น y-y และ q-q จากรายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มมากขึ้น สินเชื่อใน 2Q69 อาจจะหดตัวจากการชำระคืนของสินเชื่อรายใหญ่ แต่เทียบกับสิ้นปี 68 ยังเติบโตได้อยู่ และคาดว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะดีขึ้น ปรับประมาณการกำไรปี 69 และราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 39.50 บาท ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” . คาดกำไร 2Q69 จะเพิ่มขึ้น 22.4% y-y และ 9.4% q-q : ทางฝ่ายคาด KTB จะมีกำไร 2Q69 13.6 พันลบ. เพิ่มขึ้น 22.4% y-y จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง รายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น และการตั้งสำรองลดลง และคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 9.4% q-q โดยคาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น. สินเชื่ออาจจะหดตัว แต่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น : คาดว่าสินเชื่อของ KTB ใน 2Q69 หดตัว 0.5% q-q จากการชำระคืนของสินเชื่อรายใหญ่ และจะทำให้สินเชื่อขยายตัวจากสิ้นปี 68 เหลือ 1.8% ytd อย่างไรก็ตามเราคาดว่าผลตอบแทนสินเชื่อจะทรงตัวได้จากไตรมาสก่อน ประกอบกับการยังคงลดลงของต้นทุนดอกเบี้ย จะช่วยทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้น. ปรับประมาณการกำไร และราคาพื้นฐานขึ้น แนะนำ “ซื้อ” : เราปรับประมาณการกำไรปี 69 ของ KTB ขึ้นเป็น 51 พันลบ. เพิ่มขึ้น 6.6% y-y จากเดิมคาดไว้ที่ 49 พันลบ. จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่คาด และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินสูงกว่าที่คาดไว้เดิม ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 39.50 บาท ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.ฟิลลิป : KTB แนะนำซื้อ ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 39.50 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

ประน้อม บาร์เคอร์

ล่าสุด

เปิดปม Leveraged ETF เบื้องหลังแรงเหวี่ยงตลาดหุ้น หลัง AI Selloff เขย่าเกาหลีใต้

(เพิ่มเติม) กนง. มติเอกฉันท์ 7:0 คงดอกเบี้ย 1% พร้อมขยับเป้า GDP ปีนี้โต 2.3% รับอานิสงส์ส่งออก

ยอดนิยม

วิจัยกสิกรฯ คาดยอดออกหุ้นกู้ปีนี้ทรงตัว 8.5 - 8.9 แสนลบ. จับตาหุ้นกู้เสี่ยงสูง - ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/06/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2569

NEX เข้าซื้อหุ้นลงทุนใน Thai EV 100% มูลค่า 150 ลบ. เล็งเพิ่มทุนแลกหุ้น หวังลุยธุรกิจรถไฟฟ้า

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 23 มิ.ย. 2569

efinAI