ตลาดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ตลาดพันธบัตรปรับตัวลดลง ด้านเงินเยนอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หลังซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (8 ก.พ.)

พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของทาคาอิจิ ได้ที่นั่งไปครอง 316 ที่นั่ง จากทั้งหมด 465 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลให้เธอมีอำนาจเต็มที่ในการผลักดันแผนการใช้จ่ายขนาดใหญ่และมาตรการลดภาษีตามที่ให้คำมั่นไว้โดยไม่จำเป็นต้องเจรจากับพรรคอื่น การครองเสียงข้างมากอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังเปิดทางให้พรรคสามารถผ่านกฎหมายได้โดยไม่ต้องพึ่งความเห็นชอบจากวุฒิสภา

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ดัชนี Nikkei 225 พุ่งขึ้น 5.7% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 57,337.07 จุด ณ เวลา 08:46 น. ตามเวลาไทย ก่อนจะย่อตัวลงมาอยู่ที่ 56,663.85 จุด ณ เวลา 10.20 น. โดยหุ้น 197 ตัวจากทั้งหมด 225 ตัวในดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนแรงซื้อที่กระจายในวงกว้าง ขณะที่ดัชนี Topix พุ่งขึ้นถึง 3.4% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,825.67 จุด

หุ้น Advantest ผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบชิปซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ให้กับ Nvidia พุ่งขึ้นกว่า 13% และเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงที่สุดในดัชนี Nikkei ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ชิงโกะ อิเดะ หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดหุ้นจาก NLI Research Institute กล่าวว่า “ตลาดมองเห็นแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนมากขึ้นต่อวาระด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิ โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ซึ่งไม่ใช่แค่การมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเท่านั้น แต่ยังเริ่มเห็นแนวโน้มของการบริหารงานในระยะยาว”

อย่างไรก็ตาม อิเดะมองว่า ดัชนี Nikkei อาจไม่พุ่งขึ้นเร็วแบบนี้ เพราะหากพุ่งตรงไปถึง 60,000 จุด อาจร้อนแรงเกินไป คาดว่าหลังจากนี้ ดัชนีอาจจะกลับไปทรงตัวแถวระดับ 56,000 จุด

จับตาแผนการคลังหลังเลือกตั้ง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร หรือบอนด์ยีลด์รัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่บอนด์ยีลด์ระยะสั้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี ขณะที่พันธบัตรระยะยาว ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความกังวลด้านการคลัง เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หลังจากลบช่วงบวกของบอนด์ยีลด์ที่พุ่งขึ้นในช่วงต้นการซื้อขาย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร รุ่นอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 2.5 เบซิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 1.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.1996 ขณะที่พันธบัตร รุ่นอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 4 เบซิสพอยต์ สู่ระดับ 2.27%

พันธบัตร รุ่นอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 6.5 เบซิสพอยต์ สู่ระดับ 3.615% ก่อนจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.545%

ซูแฮร์ ข่าน ผู้จัดการพอร์ตอาวุโสของ UBP กล่าวว่า “ปฏิกิริยาของตลาดสะท้อนว่า ทาคาอิจิสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่าเธอจะเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง แต่ไม่ใช่ผู้นำที่ไร้วินัยทางการคลัง ซึ่งยังต้องรอดูต่อไป”

หากมองในแง่นโยบาย ชัยชนะอย่างขาดลอยของทาคาอิจิอาจเป็นผลดีต่อนักลงทุนในตลาดพันธบัตรมากที่สุด เนื่องจากพรรค LDP ไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับพรรคฝ่ายค้านที่เรียกร้องมาตรการลดภาษีและกระตุ้นการคลังที่เข้มข้นกว่านี้

บอนด์ยีลด์ อายุ 30 ปี เคยพุ่งทำสถิติสูงสุดที่ 3.88% เมื่อเดือนที่แล้ว หลังทาคาอิจิให้คำมั่นว่าจะระงับการจัดเก็บภาษีสินค้าหมวดอาหารเป็นเวลา 2 ปี แต่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนอยู่ต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

เงินเยนเคลื่อนไหวผันผวน หวั่นเข้าแทรกแซง

ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงในช่วงต้นการซื้อขาย ก่อนกลับมาแข็งค่าขึ้นหลังนายอัตสึชิ มิมูระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ระบุว่ารัฐบาลกำลังจับตาความเคลื่อนไหวของค่าเงินอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วน ซึ่งถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ในการแทรกแซงตลาด

เงินเยนอ่อนค่าลงถึง 0.3% แตะระดับ 203.30 เยนต่อฟรังก์สวิส ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในวันจันทร์ ก่อนจะกลับมาแข็งค่าขึ้น 0.4% อยู่ที่ 201.90 เยนต่อฟรังก์

ขณะเดียวกัน เงินเยนอ่อนค่าลง 0.4% สู่ระดับ 186.55 เยนต่อยูโร ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ 186.86 เยนต่อยูโร ก่อนจะแข็งค่าขึ้น 0.3% มาอยู่ที่ 185.22 เยนต่อยูโร

เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เยนอ่อนค่าลง 0.5% แตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 157.95 เยนต่อดอลลาร์ ก่อนจะแข็งค่า 0.3% ที่ระดับ 156.65 เยนต่อดอลลาร์

คูมิโกะ อิชิคาวะ นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Sony Financial Group กล่าวว่า “ตลาดตระหนักมานานแล้วว่า การอ่อนค่าของเงินเยนที่มากเกินไปอาจนำไปสู่การแทรกแซง หลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้วจากความคาดหวังว่า ทาคาอิจิจะชนะการเลือกตั้ง แรงซื้อในฝั่งดอลลาร์-เยนอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้ว ถ้อยแถลงของนายมิมูระจึงกดดันให้แรงซื้อชะลอตัว ส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น”

ที่มา Reuters