สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (03/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -3 ส.ค. 69 9:43: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AP 10.5 Presale แข็งแกร่ง เราคาด Presales ประจำงวด 2Q69 ที่ 1.23 หมื่นลบ. ( +50%YoY, +10%QoQ) เด่นกว่ากลุ่ม และคิดเป็น 48% ของเป้าหมายทั้งปีของบริษัท ณ ปัจจุบัน ถูกซื้อขาย PE’69 ที่ 5.3 เท่าต่ำที่สุดในกลุ่ม พร้อมกับอัตราเงินปันผล 6.6% ช่วยจำกัด Downside CPN 77 กำไรไตรมาส 2 โตต่อ YoY เราคาดกำไร 2Q69 อยู่ที่ 4.8 พันลบ. (+13%YoY) หนุนจากการปรับค่าเช่าและรับรู้รายได้จากศูนย์การค้าแห่งใหม่ในปี 68 ที่ผ่านมา Valuation ถูกกว่า PE’70 เพียง 13.7 เท่า เทียบกลุ่มที่ 15 เท่า สวนทางกำไรปี 69-70 โตเฉลี่ย 12.2% สูงกว่ากลุ่มที่โต 10.3% บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 74 1) คาดกำไรปกติ2Q26F เด่น +63%y-y, +24%q-q 2) ศักยภาพลงทุนสูง อิง IBD/E ต่ำ 1.1 เท่า ฐานสูง 3.4 แสนล้านบาท พร้อมรับโอกาส CAPEX cycle หลักๆ ดิจิทัล ไฟฟ้าหมุนเวียนเต็มที่ 3) PER26F ที่ AVG. vs กำลังเข้ารอบเติบโตใหม่ GPSC 59 1) คาดกำไรงวด 2Q26F เติบโต +50%y-y, +35%q-q จากโรง Gheco-1 กลับมา เดินเครื่องเต็มไตรมาส 2) ฐานะการเงินแกร่งพร้อมเติบโต PDP ใหม่ IBD/E 0.9 เท่าฐานทุน 1.07 แสนล้านบาท 3) PER ซื้อขาย AVG vs ธุรกิจกำลังเข้า Upcycle MTC 40 1) คาดประคองคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีช่วงผลสงคราม NPL Ratio 2Q26F ที่ 2.6% vs prev. 2.57% หนุนกำไร 2Q26F ทำ New High ต่อ +14%y-y, +3%q-q 2)จุดเด่น ในเรื่องคุณภาพสินทรัพย์หนุนกำไรปี2026F คาด +5.3% มีUpside Risk 3) หุ้นซื้อ ขายโซนลงทุน PBV26F ราว 1.47เท่า @ AVG -1.5 S.D. บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BA 21.1 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 21.10 บาท ระยะสั้นคาดได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบที่ชะลอตัวลงแรง หลังทรัมป์ยกเลิกแผนโจมตีใหญ่อิหร่าน และกลับมาเดินหน้าเจรจาและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง เป็นบวกต่อกลุ่มสายการบิน ด้านกำไร 2Q26 คาดชะลอตัวเหลือ 178 ลบ. จาก Low Season แต่จะเร่งตัวแรงใน 3Q26 จากการเข้า High Season ของสมุย ขณะที่ Dividend Yield น่าสนใจราว 4.8-6.5% ต่อปีในช่วงปี 2026-28 บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MINT 26.5 ธุรกิจอาหารช่วง 2Q26 มี TSSG รวมทั้งพอร์ต +0.7% YoY จากไทยที่ +5.8% และมีอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) -0.3% YoY โดยมี SSSG ไทยใน +1.6% YoY CPALL 61 Valuation ที่น่าสนใจ ปัจจุบันซื้อขายที่ราว 14xPE’26E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต พร้อมด้วยผลตอบแทนเงินปันผลคาดหวังระดับ 3%-4% คาดรายงานกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 7.2 พันล้านบาท (+6%YoY, -21%QoQ) บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPF 23.5 ประเมินแนวโน้มการดำเนินงาน 2H69 ฟื้นเด่นราคาเนื้อสัตว์ปรับขึ้นแรง ขณะที่วุตถุดิบอาหารสัตว์ปรับลงล่าสุด ราคาเนอื้หมูและเนื้อไก่ ในประเทศปรับขึ้นแรง +9.4% QTD และ 13% QTD ตามลำดับขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ข้าวโพด ถั่วเหลือง ในตลาดโลกปรับลดลง จากทั้งผลของปรากฏการณ์ El Nino และราคาน้ำมันที่ลดลง NTF 20.8 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โตเด่น YoY QoQ และคาด 3Q69 โตเด่น YoY ต่อ คาดกำไร 2Q69 = 258 ล้านบาท (+69% YoY และ +700% QoQ) จากปริมาณผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มล้งพันธมิตรกว่าเท่าตัวเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งคาดแนวโน้มกำไร 3Q69 จะโตเด่น YoY ต่อ จากผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นมาก (ราคาทุเรียนลงเพราะอุปทานมาก = NTF จัดหาทุเรียนส่งออกได้มากขึ้น) และล้งพันธมิตรที่เวียดนามเริ่มส่งออกทุเรียนไปจีน OSP 19.1 ประเมินแนวโน้มกำไรจะเริ่มฟื้นใน 2H69 ฝ่ายวิจยัฯคาดกำไร 2Q69 = 1.05 พันล้านบาท (-9% QoQ +4% YoY) ซึ่งเป็นไตรมาสที่รับผลกระทบจากต้นทุนบรรจุภัณฑ์และภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่ปัจจัยลบต่างๆเริ่มผ่อนคลายลงใน 3Q69 คาดหวังการฟื้นตัวใน 3Q-4Q บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TRUE 14.7 เราประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 ของ True Corp ที่ 6.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 232% YoY และ 1% QoQ เราคาดว่าต้นทุนการให้บริการในไตรมาส 2/2026 จะลดลง 47% YoY จากค่าใช้จ่ายโครงข่าย (Network Opex) ที่ลดลง GULF 67.5 เราคาดว่า GULF จะมีกำไรสุทธิ ใน 2Q26F เพิ่มขึ้น 51% YoY และ 19% QoQ เป็น 1.07 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกัน เราปรับเพิ่มประมาณการ Core EPS ในปี FY26-28F ขึ้น เพื่อสะท้อนรายได้ที่คาดจะสูงกว่าสมมติฐานก่อนหน้าและการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AOT 68 คาดกำไรหลักงวด 3Q26 (เม.ย.-มิ.ย.26) อ่อนแอลง YoY, QoQ จากได้รับผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง และรายได้ค่าสัมปทานลดลง ส่วนการปรับขึ้นค่า PSC ผู้โดยสารขาออกได้รับผลดีเพียง 10 วันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลประกอบการงวด 4Q26 (ก.ค.-ก.ย.26) จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ทั้งจากผลดีการปรับขึ้นค่า PSC (ซึ่งไม่มีต้นทุนเพิ่ม) และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยฟื้นตัว การอ่อนตัวของราคาหุ้นเป็นจังหวะซื้อ ทาง DBS ให้ราคาเป้าหมาย 68 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TRUE 18 ผลการดำเนินงานทยอยฟื้นตัว หากประเมินจาก FCF ราคา TRUE ถูกกว่า ADVANC ประมาณ 30% ตัดขาดทุน 14 บาท AWC 3.4 ผลการดำเนินงานมีทิศทางฟื้นตัว และมีแนวโน้มรายงานกำไรดีขึ้น จากการมีลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวจีน. ตัดขาดทุน 2.80 บาท ITC 18 ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และแนวโน้มผลประกอบการที่จะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง ตัดขาดทุน 16 บาท NTF (20) : ผลประกอบการช่วง 3 ปีข้างหน้า อยู่ในช่วงการเติบโต จากฐานเงินทุนที่ใหญ่ขึ้น ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ Forward PER เพียง 7-8 เท่า ตัดขาดทุน 13 บาท NTF 20 ผลประกอบการช่วง 3 ปีข้างหน้า อยู่ในช่วงการเติบโต จากฐานเงินทุนที่ใหญ่ขึ้น ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ Forward PER เพียง 7-8 เท่า ตัดขาดทุน 13 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ASW 7.65 / 7.85 แนะนำ BUY เป้าหมาย 7.65 / 7.85 แนวรับ 7.25 / 7.40 คาดกำไร 2Q69 โตเกินเท่าตัว กำไรดี ผลตอบแทนปันผลอยู่ระดับสูง GULF 68.50 / 69.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 68.50 / 69.50 แนวรับ 64.75 / 66.00 พร้อมเติบโตกับเทรนด์อนาคต Data Center หนุนดีมานด์ไฟฟ้าต่อเนื่อง บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ XIAOMI80 13.90 / 14.60 “XIAOMI80” ในเชิงกลยุทธ์ เรามองราคา Xiaomi Corp. (1810.HK) เริ่มมีความน่าสนใจจากการปรับตัวลงของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาจากความกังวลด้านมาร์จิ้นของ Smartphone และช่วงเปลี่ยนผ่านโมเดลรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยปัจจุบันXiaomi ซื้อขายที่อัตราส่วน Forward PB ค่อนข้างต่ำที่ 2.0x+/- และ Forward PE 18.2x+/- เรามองมีความน่าสนใจมากเมื่อพิจารณากระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash) ในระดับสูง และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่ำกว่า 1.0 เท่า ขณะที่ตลาดเริ่มคาดหวังถึงโอกาสในการที่ธุรกิจ EV จะพลิกกลับมาทำกำไรได้เป็นไตรมาสแรกใน 3Q’26 และการเปิดพอร์ตโฟลิโอไฮบริดใหม่ SkyNomad ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (03/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

บลจ.ยูโอบี เปิดตัว กองทุน UGOLD-USD เพิ่มโอกาสลงทุนในทองคำผ่านกองทุนหลัก IPO 3-11 ส.ค.69

TU เผย Q2/69 กำไร 1.26 พันลบ. ปลื้ม! GPM นิวไฮทะลุ 21.4% ปันผลระหว่างกาล 0.40 บาท/หุ้น

ธปท.เปิดบ้านต้อนรับ IAA ครั้งแรกในรอบ 10 ปี ถกทิศทางเศรษฐกิจ-นโยบายการเงินไทย

เปิดงานคึกคัก Pet Expo Championship 2026

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (03/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 276 จุด หุ้น Amazon พุ่งหนุนตลาด

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2569