CGSI ปรับเพิ่มเป้าดัชนี SET สิ้นปี 69 มาที่ 1,630 จุด พร้อมคัด 15 หุ้นเด่น

CGSI เดินหน้าปรับเพิ่มเป้าดัชนี SET สิ้นปีนี้มาอยู่ที่ 1,630 จุด จากเดิมที่ 1,560 จุด ชี้การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง มี 4 ธีมหลัก ราคาน้ำมันที่ลดลง-data centre supercycle-การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-ดอกเบี้ยในต่างประเทศทสูงขึ้น แนะนำลงทุนผ่าน 5 กลุ่มหลัก พร้อมเลือก 15 หุ้น Top Pick ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI ระบุในบทวิเคราะห์ โดยมองว่า การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงครึ่งปีหลัง 69 แบ่งเป็น 4 ธีมหลักได้แก่ ราคาน้ำมันที่ลดลง , Data Centre Supercycle ในประเทศไทย , การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ การเติบโตแบบ Defensive ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น โดย 3 ธีมแรกเป็นปัจจัยบวกต่อ SET ขณะที่ธีมที่ 4 อาจมีผลกระทบต่อตลาด อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ทิศทางของตลาดหุ้นไทยจะยังอยู่ในทิศทางขาขึ้น เพราะราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำให้นักลงทุนเน้นลงทุนหุ้นในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง หลังจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย และ การเดินทางระหว่างประเทศฟื้นตัว กลุ่มที่แนะนำ คือ กลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มการแพทย์ โดยเลือก THAI , ERW , BH และ PR9 เป็นหุ้น Top Pick เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะได้รับประโยชน์โดยตรง จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว และ จำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังชอบหุ้นบางตัวในกลุ่มอุปโภคบริโภคในประเทศ ได้แก่ CRC และ CPN เนื่องจากราคาพลังงานที่ลดลงจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อ และ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ส่วนในกลุ่มธุรกิจการเงิน ชอบ KBANK , SCB , MTC และ TIDLOR เพราะความกังวลเกี่ยวกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ที่หดตัวเริ่มลดลง หลัง Fed มีท่าทีแบบ Hawkish มากขึ้น และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่า จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะเดียวกัน ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม WHA , AMATA และ GULF ซึ่งจะได้รับประโยชน์จาก FDI ที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลงทุนใน Data Centre ที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ให้ระมัดระวังการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และ กลุ่มพลังงาน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในต่างประเทศอาจจำกัด Upside จากสภาพคล่อง ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงอาจกดดันผลกำไรของกลุ่มพลังงาน ฝ่ายวิเคราะห์ CGSI ระบุว่า ดัชนี SET ปรับตัวขึ้น 26% YTD (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 69) ทำให้ตลาดหุ้นไทยกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในภูมิภาค (Best Performer) อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของดัชนีส่วนใหญ่มาจาก DELTA ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวขึ้นถึง 88% YTD และ มีสัดส่วนคิดเป็น 20% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ของตลาด ทั้งนี้ หากไม่รวม DELTA ดัชนี SET จะปรับตัวขึ้นเพียง 14% YTD และ ซื้อขายที่ระดับ P/E ล่วงหน้า 12 เดือนที่ 13.3 เท่า หรือ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ระดับ -1.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพียงเล็กน้อย ซึ่งมองว่า ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มคลี่คลาย และ ราคาน้ำมันที่ลดลง น่าจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและผลกำไรของบริษัทจดทะเบียน จึงปรับเพิ่มเป้าดัชนี SET จาก 1,560 จุด เป็น 1,630 จุด คิดเป็น P/E ปี FY27 ที่ 16.5 เท่า หรือ ประมาณ -0.5 SD จากค่าเฉลี่ย 10 ปี เลือกหุ้น Top Pick ได้แก่ BH , PR9 , THAI , ERW , CRC , CPN , AMATA , WHA , GULF , TFG , KBANK , SCB , MTC , TIDLOR และ TRUE อ่านข่าวสารของสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ : https://url.in.th/w-stock-news

CGSI ปรับเพิ่มเป้าดัชนี SET สิ้นปี 69 มาที่ 1,630 จุด พร้อมคัด 15 หุ้นเด่น

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Koranat Ploysawat

Latest

ภาวะตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ : ดัชนี ^PHCOMP — 6 ก.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 6 ก.ค. 2569

ยอดดับจากคลื่นความร้อนยุโรป พุ่ง 3,700 ราย ฝรั่งเศส–เบลเยียม–เนเธอร์แลนด์อ่วม

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (06/07/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (06/07/69)

ตลท.เตรียมปรับการคำนวณดัชนี SET50-SET100 และดัชนีที่เกี่ยวข้อง หลัง BANPU-BPP ควบรวมกิจการ

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (06/07/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (06/07/69)

ตลท.เตรียมปรับการคำนวณดัชนี SET50-SET100 และดัชนีที่เกี่ยวข้อง หลัง BANPU-BPP ควบรวมกิจการ

efinAI