สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (01/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ก.ย. 69 9:40: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ STECON 23.5 เดินหน้าโครงการรัฐ คมนาคมเตรียมชงโครงการรถไฟรางคู่ เฟส 2 วงเงิน 1.1 แสนลบ. เข้า ครม.สัญจร วันนี้หนุน Sentiment กลุ่มรับเหมาอย่าง STECON เราคาด STECON ได้รับงานเอกชนเข้ามาในช่วง 2H69-1H70 จากงาน Data center ดัน Backlog ปี 70 อยู่ที่ 1.67 แสนลบ. ทำจุดสูงสุดใหม่ GULF 68 สนพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นแผน PDP 2026 วันที่ 8 ก.ย. หนุน Upside โดยเราคาดว่า GULF ได้รับอานิสงส์จากการประมูลโรงไฟฟ้า IPP มากที่สุด ขณะที่ Net D/E เพียง 0.86 เท่า พร้อมรองรับการเติบโต โดยเรากำไรปี69 โต 12%YoY บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TOP 70 1) ได้ประโยชน์เด่นในวงจร supply โรงกลั่นตึงตัวจากกำลังการผลิตใหม่เข้ามาจำกัด 2) ประเมินกำไรปี2026F เติบโต +159% และระยะถัดไปยืนสูงกว่าปกติจากรอบ Upcycle อุตสาหกรรม 3) ซื้อขาย PBV26F ราว 0.66เท่า Yield ระยะกลาง > ปีละ3.5% SPRC 13.5 1) คาดบริษัทได้ประโยชน์เด่นในวงจร supply โรงกลั่นตึงตัวจากกำลังการผลิตใหม่เข้ามาจำกัด+รับประโยชน์เต็มที่จาก efficiency ดีขึ้น หลังอัพเกรดโรงกลั่น 2) กำไรปี 2026F เท่า 5 ปีในอดีตรวมกัน และยืนสูงกว่าปกติระยะถัดไป 3) เงินปันผล > ปีละ 9.0% มากสุดลำดับต้นของโรงกลั่นในเอเชีย HANA 64.6 1) ผลบวก CAPEX cycle โลกที่เร่งขึ้นต่อ + HANA ที่เริ่มขายสินค้า AI หนุนช่วง 2H26 หนุนฟื้นแรง 2) โอกาส Upside คาดกำไรปี26 +23.7% และเร่ง +44% ในปี27F 3) หุ้น ซื้อขาย PER27F ราว 28.4 เท่า หากเทียบการเติบโต PEG ต่ำราว 0.6เท่า บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ITC 21 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 21 บาท แนวโน้ม 2H26 เป็นบวก บริษัทคาดรายได้ปี 2026 เติบโต 17–20% y-y ในสกุล USD สะท้อนว่าใน 2H26 จะเติบโตอย่างน้อย 15% y-y เราคาดกำไรปกติ 3Q26 จะเติบโตทั้ง q-q และ y-y และมีแนวโน้มทำจุดสูงสุดใน 4Q26 ตามปัจจัยฤดูกาล รวมถึงแรงหนุนด้าน Margin จากการปรับเพิ่มราคาขาย เราคาดกำไรสุทธิปี 2026-27 ที่ 3.53 พันลบ. +19% y-y และ 3.93 พันลบ. +11% y-y ตามลำดับ และมี Upside จากดีล M&A ที่อยู่ระหว่างการเจรจา ขณะที่ Valuation ยังน่าสนใจที่ 2026-27E PER 15x/13x พร้อม Dividend Yield สูงกว่า 5% ต่อปี บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPN 80 ปัจจัยบวกจากภาพรวมธุรกิจที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเปิดศูนย์ใหม่ที่ล่าสุดมีความชัดเจนถึงปี 2028 แล้ว KBANK 259 คาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2026 จะเติบโต 2%และขยายตัว 4% ในปี 2027 หนุนจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยขยายตัว และ Cost to income ratio ลดลง บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ASEFA 9.7 ประเมินแนวโน้มกำไรโตทำ New high ตามวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย โดยเฉพาะ Data center เราประเมินกำไรปีนี้โต +92% YoY เป็น 421 ล้านบาท ทำ New high และคาดจะเปิดยอด Backlog ใน Earnings call วันที่ 3 ก.ย. มีโอกาส Backlog ทำ New high ต่อ โดยความต้องการใช้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตู้ Switchboard จะเพิ่มขึ้นมากตามการลงทุน ใหม่ๆโดยเฉพาะ Data center (มี Reference การส่งมอบงาน Data center ขนาดใหญ่อย่าง TRU IDC และ DAMAC) ... รอ Catalyst บวกเรื่องปลดล๊อคบอร์ด Data center โดยเฉพาะเรื่อง Local content SCGP 36 ประเมินแนวโน้มกำไรยังดีต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยฯประเมินการปรับราคาขายสินค้าขึ้นหนุนอัตรากำไรใน 3Q-4Q ขณะที่ยังคาดผลการดำเนินงานของ Fajar จะฟื้นตัวต่อเนื่องไม่เป็นปัจจัยกดดันผลการดำเนินงานโดยรวม CENTEL 49 แนวโน้ม 2H69 แข็งแกร่งต่อ หลังจาก 2Q69 ดีเกินคาดแม้มีสงคราม เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2H69 จะดีต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางผ่อนคลายลงจาก 2Q69 รวมทั้งงานอีเว้นท์ใหญ่ๆจำนวนมากใน 4Q69 และคาดหวังมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาครัฐฯหนุน บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HANA 49.5 ความหนาแน่นการใช้พลังงานของ AI Rack ที่เพิ่มสูงขึ้น กำลังผลักดันให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไฟฟ้า 800VDC โดยคาดว่าจะเริ่มมีการนำมาใช้อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2027 และเร่งตัวมากขึ้นในปี 2028 HANA มีโอกาสได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ SiC (Silicon Carbide) และเซมิคอนดักเตอร์ด้านพลังงาน (Power Semiconductors) ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง PIN 4.4 PIN คาดว่าจะเริ่มโอนที่ดินในโครงการใหม่ PIN 8 และ PIN 7 (มีพื้นที่ขายรวม 1,600 ไร่) ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 เราคาดว่าการโอนที่ดินจะอยู่ที่ 300 ไร่ในปี 2026 และเพิ่มขึ้นเป็น 620 ไร่ในปี 2027 หรือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MOSHI 52 กำไร 2Q26 โตแกร่ง +21%YoY ตามคาด ปัจจัยหนุน คือ SSSG โต +4%YoY และขยายสาขาต่อเนื่อง ซึ่งหนุนยอดขาย +13% YoY ด้าน GPM เพิ่ม 160bps เป็น 56.6% แนวโน้ม 3Q26F ยังขยายตัวสูง โดย SSSG เดือนก.ค.26 เพิ่ม 8-10% YoY บริษัทจัดการต้นทุนและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นเพราะสงครามตะวันออกกลางได้ดี โดยส่งผ่านไปยังราคาในสินค้าใหม่ เราคาดกำไรหลักปี 26F-27F ขยายตัวสูง +20%/+16% แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 52 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ EGCO 140 PDP 2026 และ Direct PPA แนวโน้มเป็นบวกต่อการเพิ่มกำลังการผลิต ราคาปุจจับุนซื้อขายเพียง 0.71x PBV ตัดขาดทุน 131 บาท BCH 12.5 แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 ได้ประโยชน์จากการระบาดของโควิด มีสัญญาณบวกของการปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย ตัดขาดทุน 10.80 บาท THAI 6.8 ผลการดำเนินงานคาดผ่านจุดแย่สุด และกลุ่ม full services และลูกค้ายืดหยุ่นมากกว่า low cost ที่จะโดนผลกระทบมากกว่า ตัดขาดทุน 5.70 บาท BJC 20 ผลดีของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดดีขึ้น และธุรกิจในเวียดนามที่ดี ช่วยหักล้างผลประกอบการที่ชะลอของ BIGC ตัดขาดทุน 15.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ IVL 25.00 / 25.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 25.00 / 25.50 แนวรับ 23.60 / 24.00 ปัจจัยภายนอกช่วยหนุน Sentiment บวกจากอุปทานลดลงในแถบตะวันออกกลาง KBANK 252.00 / 257.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 252.00 / 257.00 แนวรับ 240.00 / 244.00 ปันผลสูงที่สุดในกลุ่ม ธุรกิจ Wealth และ ดอกเบี้ยเฟดหนุน บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KEYENCE23 3.30 / 3.50 “KEYENCE23” ในเชิงกลยุทธ์เรายังคงชอบ KEYENCE Corp. (6861.JP) คาดการณ์ผลประกอบการ 2Q’ FY3/27 มีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่องตามโมเมนตัมคำสั่งซื้อยังคงอยู่ในระดับสูง จากอุปกรณ์ตรวจสอบ 3 มิติ และ AI Machine Vision ได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการลงทุนสร้างฐานการผลิตชิปและเซิร์ฟเวอร์ AI ทัว่ โลก ขณะที่เราคาดว่าแนวโน้มการขยายการเติบโตในตลาดต่างประเทศ (Overseas Expansion) จะเป็น Catalysts หนุนทิศทางผลประกอบการได้ต่อในระยะถัดไป หาก พิจารณาระดับ ROE ปัจจุบันที่ราว 16.0%+/- ทำให้เรามองว่าราคาหุ้นยังมี Upside ให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อ ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (01/09/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ครม.ไฟเขียว รฟท.สร้างรถไฟทางคู่สายใต้ 3 โครงการ วงเงิน 1.07 แสนลบ. พร้อมชงอีก 3 เส้นทาง

แกร็บ เล็งขยายสินเชื่อบุคคลทั่วไทย อัปวงเงิน 30,000 บาท-ขยายเวลาผ่อนสูงสุด 9 เดือน

ภาวะตลาดหุ้นไต้หวัน : ดัชนี เวทเต็ด (^TWII) — 1 ก.ย. 2569

KTAM จับมือพาร์ตเนอร์ระดับโลก Fidelity เปิดตัวกองทุน KTWC-ALPHA เปิดขาย 1 – 8 ก.ย.นี้

Nvidia ทุ่ม 3.5 พันล้านดอลล์ ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ MediaTek-ขยายอาณาจักร AI เต็มสูบ

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 1 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (01/09/69)