บล.ฟิลลิป : KTB แนะนำซื้อ ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 39.50 บาท

คาดกำไร 2Q69 เติบโตทั้ง y-y และ q-qคาดกำไร 2Q69 เพิ่มขึ้น y-y และ q-q จากรายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มมากขึ้น สินเชื่อใน 2Q69 อาจจะหดตัวจากการชำระคืนของสินเชื่อรายใหญ่ แต่เทียบกับสิ้นปี 68 ยังเติบโตได้อยู่ และคาดว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะดีขึ้น ปรับประมาณการกำไรปี 69 และราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 39.50 บาท ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” . คาดกำไร 2Q69 จะเพิ่มขึ้น 22.4% y-y และ 9.4% q-q : ทางฝ่ายคาด KTB จะมีกำไร 2Q69 13.6 พันลบ. เพิ่มขึ้น 22.4% y-y จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง รายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น และการตั้งสำรองลดลง และคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 9.4% q-q โดยคาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น. สินเชื่ออาจจะหดตัว แต่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น : คาดว่าสินเชื่อของ KTB ใน 2Q69 หดตัว 0.5% q-q จากการชำระคืนของสินเชื่อรายใหญ่ และจะทำให้สินเชื่อขยายตัวจากสิ้นปี 68 เหลือ 1.8% ytd อย่างไรก็ตามเราคาดว่าผลตอบแทนสินเชื่อจะทรงตัวได้จากไตรมาสก่อน ประกอบกับการยังคงลดลงของต้นทุนดอกเบี้ย จะช่วยทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้น. ปรับประมาณการกำไร และราคาพื้นฐานขึ้น แนะนำ “ซื้อ” : เราปรับประมาณการกำไรปี 69 ของ KTB ขึ้นเป็น 51 พันลบ. เพิ่มขึ้น 6.6% y-y จากเดิมคาดไว้ที่ 49 พันลบ. จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่คาด และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินสูงกว่าที่คาดไว้เดิม ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 39.50 บาท ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.ฟิลลิป : KTB แนะนำซื้อ ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 39.50 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

กระแส AI หนุนหุ้นญี่ปุ่นสู่ตลาดเติบโต นักลงทุนโลกเพิ่มน้ำหนัก

Nippon Steel หนี้พุ่งกดดันหุ้น แม้ U.S. Steel เดินหน้ารีไฟแนนซ์

TPS โชว์ศักยภาพเต็มพิกัดใน “mai FORUM 2026”

Jubilee Diamond ฉลอง 97 ปี จัดงาน The Biggest Midyear Sale 2026 แจกเพชรกะรัตทุกชั่วโมง ลดสูงสุดกว่า 60%

ByteDance เปิดตัว Seedance 2.5 โมเดลสร้างวิดีโอ AI

Popular

วิจัยกสิกรฯ คาดยอดออกหุ้นกู้ปีนี้ทรงตัว 8.5 - 8.9 แสนลบ. จับตาหุ้นกู้เสี่ยงสูง - ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/06/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2569

NEX เข้าซื้อหุ้นลงทุนใน Thai EV 100% มูลค่า 150 ลบ. เล็งเพิ่มทุนแลกหุ้น หวังลุยธุรกิจรถไฟฟ้า

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 23 มิ.ย. 2569

efinAI