บล.ฟิลลิป : KBANK แนะนำทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 261.00 บาท

คาดกำไร 3Q69 เพิ่มขึ้น y-y q-qคาดกำไร 3Q69 เพิ่มขึ้น y-y จากรายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย q-qจากรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น คาดสินเชื่อไตรมาสนี้จะหดตัวจากไตรมาสก่อน แต่ยังเติบโตเมื่อเทียบกับสิ้นปี 68 และอาจจะทำให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มสูงขึ้นได้ ยังคงประมาณการกำไรปี 69 และยังคงราคาพื้นฐาน 261 บาท เหลือส่วนต่างไม่มาก แต่ปันผลยังน่าสนใจ โดยคาดว่า KBANK จะเป็นธนาคารที่มีการจ่ายปันผลสูงที่สุดในกลุ่ม แนะนำ “ทยอยซื้อ” . คาดกำไร 3Q69 เพิ่มขึ้น 3.4% y-y และ 1.5% q-q : ทางฝ่ายคาด KBANK จะมีกำไร 3Q69 13.4 พันลบ. เพิ่มขึ้น 3.4% y-y จากรายได้ค่าธรรมเนียม กำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น และคาดว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลดลง และคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 1.5% q-q จากรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ส่วนกำไร 9M69 คาดว่าจะมีกำไร 46.9 พันลบ. เพิ่มขึ้น 6.6% y-y จากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนดอกเบี้ยลดลง . คาดสินเชื่อจะหดตัว และ NPL อาจจะเพิ่มสูงขึ้น : เราคาดว่าสินเชื่อของ KBANK ใน 3Q69 อาจจะกลับมาหดตัว 0.3% q-q แต่ยังคาดว่ายังเติบโตได้จากสิ้นปี 68 2.6% ytd และการหดตัวของสินเชื่ออาจจะทำให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มสูงขึ้นจาก 2Q69 ที่มี NPL อยู่ 3.18%. ยังคงประมาณการกำไร และราคาพื้นฐาน แนะนำ “ทยอยซื้อ” : ทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี 69 ของ KBANK ไว้ที่ 53.3 พันลบ. เพิ่มขึ้น 7.6% y-y และยังคงราคาพื้นฐาน 261 บาท อาจจะเหลือส่วนต่างไม่มาก แต่ยังมีปันผล โดยคาดว่า KBANK จะเป็นธนาคารที่มีการจ่ายปันผลสูงที่สุดในกลุ่ม โดยคาดว่าปี 69 จะจ่าย 15 บาท/หุ้น คิดเป็น Div. yield 5.8% ส่วนปี 70 คาดว่าจะจ่าย 16.50 บาท/หุ้น คิดเป็น Div. yield 6.4% แนะนำ “ทยอยซื้อ" อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, IAA นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.ฟิลลิป : KBANK แนะนำทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 261.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

ประน้อม บาร์เคอร์

ล่าสุด

QUICK ชวนนักลงทุนร่วมงาน IPO Roadshow 28 ก.ย. นี้

Readyplanet เปิดตัว Hotel Loyalty by Pointspot ปลดล็อกโรงแรมไทย เพิ่มยอดจองตรง ลดพึ่งพา OTA

“กลุ่มบริษัทเทวกรรมโอสถ” คว้า 3 รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2569 ตอกย้ำมาตรฐานสถานประกอบการดีเด่น

ยอดนิยม

จับตา GULF หลัง Singtel พ้น Lock-up วันนี้ เปิดทางบริหารหุ้นในมือ 4.95% ได้อิสระ - ห่วงกดดันราคาช่วงสั้น

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (23/09/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 23 กันยายน 2569

หุ้นสหรัฐฯ ปิดผันผวน, แนสแดคนิวไฮวันที่ 2 รับแรงหนุนหุ้น AI

BBGI เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น - SAWAD ปันผลระหว่างกาล 0.35 บาท/หุ้น

ที่เกี่ยวข้อง