บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันตามสัญญาณเทคนิค 30/07/69

SET Index ปิด 1,624.47 จุด (-1.21%) มูลค่าซื้อขาย 8.8 หมื่นล้านบาท “Index Distortion” SET Index รับ 1,615 จุด ต้าน 1,635 จุด “Ex-DELTA Index Reality”. ภาพรวม : ดัชนีถูกกดดันจาก DELTA หุ้นที่มีน้ำหนักต่อดัชนีสูง (Market Cap Weighting) หลังรายงานงบ 2Q26 ต่ำกว่าที่ตลาด ทำให้เกิดปรากฏการณ์ "Index Distortion" SET ปรับลงแรงเกินจริงเมื่อเทียบกับหุ้นส่วนใหญ่ในตลาด. Elliott Wave : แรงขาย DELTA ส่งผลให้ดัชนีเกิดการพักตัวในรูปแบบ Corrective Wave (a-b-c) ของคลื่นขาขึ้นระยะกลาง. Dynamic Support : ดัชนีหลุดเส้น EMA 10 วันบริเวณ 1,635 จุด (ถ้าดึงกลับไม่ได้) มีโอกาสลงมาที่เส้น EMA 25 วัน 1,615 จุด. Bullish Alignment : แม้ดัชนีจะสวิงแรงจาก DELTA แต่การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง-ยาวยังเป็นบวก การลงมาแตะโซน Fibo 50% ของรอบขึ้นใหญ่ถือเป็นการ Health Correction เพื่อสะสมพลัง. MACD : ยืนเหนือเส้น Zero Line แต่!เริ่มส่งสัญญาณเตือน cross เส้น signal line ลง บ่งชี้การพักตัวระยะสั้น. Price Action Rules (แผนจัดการความเสี่ยง) แบ่งเป็น 3 ระดับ :. 1)Base Support (EMA 25 & Fibo 50%) บริเวณ 1,610: หาก SET ยืนได้จะเป็นจังหวะ Buy on Dip / Rotation เข้าหาหุ้นกลุ่มที่งบ 2Q26 ออกมาแข็งแกร่งหรือทรงกราฟยก Low เช่น กลุ่มธนาคาร, ปิโตรเคมี , สื่อสาร , ท่องเที่ยวและโรงแรม . 2)Warning Zone : หาก SET หลุด 1,590 แนะปิดสถานะเก็งกำไรระยะสั้น (short-term Trading) เพื่อถือเงินสดเพิ่มขึ้น. 3)Stop loss : หลุด Low ของเดือน 1,575 อาจจบรอบขึ้นระยะกลาง แนะลดพอร์ต ถือ Cash ให้มากที่สุด...ถอยมาตั้งหลัก. เทคนิคการบริหารพอร์ต : สำหรับหุ้นที่มีกำไร ให้ขยับจุด Trailing Stop ขึ้นตามเส้น EMA 10 หรือ 25 วัน เพื่อไม่ให้กำไรกลายเป็นขาดทุน. กลยุทธ์การเทรด : ในภาวะที่ดัชนีผันผวนจากหุ้นใหญ่เพียงตัวเดียว กลยุทธ์การเทรดต้องแยกแยะระหว่าง "การเก็งกำไรดัชนี (TFEX/SET50)" กับ "การเลือกหุ้นรายตัว (Stock Selection)". Ex-DELTA Index Reality : หากตัด DELTA ออก จะพบว่าโครงสร้างหลักของกลุ่ม Banking, Energy, Petro, Utility,และ ICT ยังคงรักษาโครงสร้าง Lower high บ่งชี้ว่าเป็นการย่อตัวจากปัจจัยเฉพาะตัว (Stock-Specific Event) ไม่ใช่การพังทลายของโครงสร้างหลัก Technical follow up Stock Recommend Comment THAI โหมดสร้างฐาน ราคาย่ำฐานบริเวณ 6 บ. (รอหุ้นเจ้าหนี้แปลงทุนที่ต้นทุนต่ำจะปลดล๊อค เข้าเทรดในวันที่ 3 ส.ค.) DELTA หลุด low แต่ divergence พยายามงัดขึ้น แต่ยังไม่สำเร็จ ติดเส้น EMA 10 วัน 300 ปรับลงเพื่อหาฐานใหม่บริเวณ 280 KTB โครงสร้างแกร่ง ทะลุ high สำเร็จ!....หุ้นใหญ่ นำตลาด GULF ย่อแบบไม่เสียเทรนท์ ปรับฐานหลังจากขึ้น test previous high 68-70…อาจลงมาพักที่แนวรับ 64-65 IVL ปรับฐานย่อย การรักษาโครงสร้างขาขึ้นระยะกลางเอาไว้ ไม่ควรลงต่ำกว่าโซนรับ 23.5 (EMA 25 วัน) KBANK จ่อทะลุ high > 240 ขึ้นสลับพักตัว แต่ยังอยู่ในเทรนท์ขาขึ้นและมีโอกาสสร้าง High ใหม่ CPN โซนรับ จุดวัดใจ Test โซนรับ 65 (EMA 75 วัน) แล้วดีดกลับทันที ทำให้แนวโน้มหลักยังเป็นภาพ sideway up

บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันตามสัญญาณเทคนิค 30/07/69

efinAI

efinAI

Reported by

ประน้อม บาร์เคอร์

ล่าสุด

STECH ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กลุ่ม KTIS ร่วมให้ข้อมูล Earnings Call คาดผลประกอบการสดใสต่อเนื่องถึงปี 2570

ยอดนิยม

หุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์วันศุกร์ ดาวโจนส์พุ่ง 517 จุด จับตาบอนด์ยีลด์-สถานการณ์ตะวันออกกลาง

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569

FTSE ประกาศ Rebalance! BTS-LH-SCCC-TU หลุด All World จับตา THAI-INSET-KLINIQ เข้าดัชนี

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2569

จับตากลุ่มแบงก์! ปีนี้มีลุ้นจ่ายปันผลเร็ว - สูงแตะ 6% หลังครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง - สินเชื่อโต - จบรอบดอกเบี้ยขาลง

ล่าสุด

STECH ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กลุ่ม KTIS ร่วมให้ข้อมูล Earnings Call คาดผลประกอบการสดใสต่อเนื่องถึงปี 2570

efinAI